Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARCEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242946 NIP
6511644799 REGON
240170638

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

24 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

36,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

WYGODA, 9

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2005-10-17

Rozpoczęcie działalności

2005-09-20

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcen polska osiągnęła 24 009 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 793 380 zł. Pozostałe przychody to 216 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 411 003 zł.

Zysk netto wyniósł 2 382 377 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 937 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 009 556 zł w 2023 roku.
• 28 722 708 zł w 2022 roku.
• 32 294 036 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 382 377 zł w 2023 roku.
• 184 548 zł w 2022 roku.
• 3 829 537 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12382687.35

1165028.46

19005570.05

641567.32

23807853.54

644155.35

22989309.27

1651947.75

32294035.92

3829536.67

28722708.11

184547.62

24009555.54

2382377.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arcen polska wynosi 2,94 mln zł.

EBITDA Arcen polska wynosi 3,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 326 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 941 755 zł w 2023 roku.
• 425 371 zł w 2022 roku.
• 4 613 143 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 336 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 252 441 zł w 2023 roku.
• 709 601 zł w 2022 roku.
• 4 885 229 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcen polska wynosi 36 399 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 863 541 zł a 60 023 889 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 270 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 399 420 zł w 2023 roku.
• 28 963 420 zł w 2022 roku.
• 45 785 851 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3862941.59

16778180.33

30956718.38

4344117.08

19580766.4

47513925.13

4827233.6

23275757.36

59519633.85

6066194.41

28000191.59

57473273.17

8938346.91

45785850.87

80735089.8

1845476.2

28963420.18

71806770.28

10863540.5

36399419.54

60023888.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcen polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 652 977 zł.

Koszty operacyjne Arcen polska wyniosły 20 851 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 304 955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 652 977 zł w 2023 roku
• 3 035 944 zł w 2022 roku
• 2 325 475 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcen polska wyniosła 18 690 629 zł.

ktywa trwałe to 5 396 377 zł.

ktywa obrotowe to 13 294 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 690 629 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 484 721 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 205 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 412 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 690 629 zł w 2023 roku.
• 24 446 781 zł w 2022 roku.
• 16 867 887 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10217025.89

15594616.28

18342655.48

19219319.93

16867886.93

24446780.53

18690628.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.23

0.08

0.09

0.04

0.11

0.05

0.03

0.04

0.1

0.03

0.09

0.2

0.1

0.07

0.23

0.32

0.14

0.12

0.01

0.02

0.01

0.13

0.16

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcen polska wyniosły 4 205 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 690 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 205 908 zł w 2023 roku
• 12 344 437 zł w 2022 roku
• 4 950 091 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10217025.89

5066437.1

0.5

15594616.28

9802460.17

0.63

18342655.48

11906344.02

0.65

19219319.93

11131060.72

0.58

16867886.93

4950091.05

0.29

24446780.53

12344437.03

0.51

18690628.54

4205907.87

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcen polska wykazała przychody na poziomie 24 009 556 zł.

Organizacja zarobiła 2 959 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 577 401 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 382 377 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 416 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 401 zł w 2023 roku
• 107 753 zł w 2022 roku
• 776 700 zł w 2021 roku

Wartość

178906

185472

164241

382638

776700

107753

577401

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Arcen polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90052

0.85

0.86387

0.42059

0.68166

0.60517

0.72754

0.59587

0.87988

0.85619

0.90187

0.89823

0.5614

0.44611

0.45455

0.57426

0.46366

0.87562

0.85

0.91915

0.908

0.56036

0.45699

0.40616

0.56054

0.48753

0.88761

0.90167

0.91473

0.90538

0.51374

0.59069

0.62791

0.67505

0.56842

0.93111

0.96985

0.93194

0.90285

0.3187

0.69978

0.70327

0.83871

0.64583

0.96154

0.67537

0.90878

0.92333

0.49013

0.35282

0.32128

0.44227

0.31362

0.84698

0.9291

0.89615

0.88993

0.27533

0.67452

0.68142

0.72538

0.52481

0.95132

Powiązania

B DE PINHO ISRAEL - reprezentacja

DA CUNHA BARBOSA AUGUSTO - reprezentacja

ARCEN ENGENHARIA S.A. - wspólnik

ALVES DA COSTA MANUEL CANDIDO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2010

Arcen Engenharia S.a.

Organizacja

wspólnik

17.10.2005

17.03.2010

Arcen Arco Engenharia S.a.

Organizacja

reprezentacja

17.10.2005

Da Cunha Barbosa Augusto

Osoba

reprezentacja

17.10.2005

Alves Da Costa Manuel Candido

Osoba

reprezentacja

17.10.2005

07.09.2018

Barbosa De Pinho Israel Augusto

Osoba

reprezentacja

07.09.2018

B De Pinho Israel

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Arcen Engenharia S.a. posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2010 jest Arcen Engenharia S.a. kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2005 do 17.03.2010 był Arcen Arco Engenharia S.a. kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARCEN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWATECH SP. Z O.O.	0000351427
2	CSN-STANEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000127690
3	GIPO SP. Z O.O.	0000260043
4	PHILOGIC SP. Z O.O.	0000408142
5	RAFIZ SP. Z O.O. SP. K.	0000749452
6	BRENAL SP. Z O.O.	0000106210
7	AVERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000505720
8	OZAMET SP. Z O.O.	0000103071
9	JAZON SP. Z O.O.	0000024255
10	JURMET SP. Z O.O. SP. K.	0000540752
11	FLOW TECHNICS SP. Z O.O.	0000162839
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "ROAD" SP. Z O.O.	0000140387
13	PEMES SP. Z O.O.	0000641307
14	CLOOS-POLSKA SP. Z O.O.	0000163486
15	PEMES GACA I WSPÓLNICY SP. J.	0000353300
16	TRASKO AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000456318
17	GAMON TRUCKS SP. Z O.O.	0000505560
18	COMPENSUS SP. Z O.O.	0000136542
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "CONCEPT STAL" B&S LEJMAN SP. J.	0000127436
20	EURO-EKOL MYJNIE BEZDOTYKOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000723726
21	MIKOR INŻYNIERING SP. Z O.O.	0000484716
22	BAGSIK SP. Z O.O. SP. K.	0000729071
23	GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.	0000254082
24	SMF TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000368826
25	FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000080451
26	EKOPOL KOWALSCY SP. J.	0000247870
27	ADAL SP. Z O.O.	0000018969
28	HURAS-KONSTRUKCJA I BUDOWA MASZYN SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000137795
29	WEBER POLAND SP. Z O.O.	0000328457
30	NOWA TEPRO SP. Z O.O.	0000123537

ARCEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242946 NIP 6511644799 REGON 240170638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCEN POLSKA

ARCEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242946 NIP
6511644799 REGON
240170638