SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
Organizacja Arcen polska osiągnęła 24 009 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 793 380 zł. Pozostałe przychody to 216 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 411 003 zł.
Zysk netto wyniósł 2 382 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 937 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 009 556 zł w 2023 roku.
• 28 722 708 zł w 2022 roku.
• 32 294 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 382 377 zł w 2023 roku.
• 184 548 zł w 2022 roku.
• 3 829 537 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arcen polska wynosi 2,94 mln zł.
EBITDA Arcen polska wynosi 3,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
326 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 941 755 zł w
2023 roku.
• 425 371 zł w
2022 roku.
• 4 613 143 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
336 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 252 441 zł w
2023 roku.
• 709 601 zł w
2022 roku.
• 4 885 229 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcen polska wynosi 36 399 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 863 541 zł a 60 023 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 270 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 399 420 zł w 2023 roku.
• 28 963 420 zł w 2022 roku.
• 45 785 851 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcen polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 652 977
zł.
Koszty operacyjne Arcen polska wyniosły 20 851 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 652 977 zł w 2023 roku
• 3 035 944 zł w 2022 roku
• 2 325 475 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcen polska wyniosła 18 690 629 zł.
a
ktywa trwałe to 5 396 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 294 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 690 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 484 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 205 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 412 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 690 629 zł w 2023 roku.
• 24 446 781 zł w 2022 roku.
• 16 867 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcen polska wyniosły 4 205 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 690 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 205 908 zł w 2023 roku
• 12 344 437 zł w 2022 roku
• 4 950 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcen polska wykazała przychody na poziomie 24 009 556 zł.
Organizacja zarobiła 2 959 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 382 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 401 zł w 2023 roku
• 107 753 zł w 2022 roku
• 776 700 zł w 2021 roku
Organizacja Arcen polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arcen Engenharia S.a.
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2010 jest
Arcen Engenharia S.a.
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2005 do 17.03.2010
był Arcen Arco Engenharia S.a.
kontrolując 90% udziałów.