Projektowanie i produkcja systemów transportu wewnętrznego
Usługi outsourcingowe w zakresie obróbki metali
Wykonywanie cięcia CNC, gięcia i spawania
Kompleksowe usługi transportu, instalacji i szkolenia dla operatorów
Zarządzanie jakością zgodnie z międzynarodowymi standardami
GIPO to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji dostosowanych systemów transportu wewnętrznego oraz outsourcingu usług metalowych. Misją GIPO jest tworzenie rozwiązań, które zwiększają funkcjonalność, bezpieczeństwo, wydajność oraz oszczędności kosztów w procesach produkcyjnych i magazynowych. Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują transport, instalację, testy akceptacyjne oraz szkolenia dla operatorów, dostosowując projekty do indywidualnych wymagań klientów. Z siedzibą w Koszalinie, GIPO zapewnia pełną obsługę pod jednym dachem, od koncepcji i projektowania po realizację, co pozwala na efektywną realizację procesów wytwórczych. Dodatkowo, GIPO oferuje outsourcing usług metalowych na całym świecie, utrzymując wysokie standardy jakości, wdrażając systemy zarządzania w zgodzie z normami PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001. W ofercie znajdują się również usługi takie jak cięcie CNC, gięcie, spawanie, oraz malowanie proszkowe i natryskowe. Zespół GIPO składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają najwyższą jakość usług na każdym etapie realizacji projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gipo osiągnęła 29 256 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 147 674 zł. Pozostałe przychody to 1 108 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 953 402 zł.
Strata netto wyniosła 2 805 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -416 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 256 492 zł w 2023 roku.
• 32 706 736 zł w 2022 roku.
• 35 021 265 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -695 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 805 728 zł w 2023 roku.
• -2 052 587 zł w 2022 roku.
• 334 690 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gipo wynosi -2,75 mln zł.
EBITDA Gipo wynosi -1,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
801 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 754 707 zł w
2023 roku.
• 849 201 zł w
2022 roku.
• 993 609 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
843 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 800 451 zł w
2023 roku.
• 1 842 240 zł w
2022 roku.
• 2 281 766 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gipo wynosi 24 910 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 141 229 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 553 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 910 781 zł w 2023 roku.
• 28 869 708 zł w 2022 roku.
• 33 290 926 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gipo wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,471% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,97% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 073 971
zł.
Koszty operacyjne Gipo wyniosły 30 902 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
673 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 073 971 zł w 2023 roku
• 10 793 591 zł w 2022 roku
• 9 581 299 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gipo wyniosła 21 171 329 zł.
a
ktywa trwałe to 14 957 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 214 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 171 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 208 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 962 724 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -291 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 171 329 zł w 2023 roku.
• 23 739 439 zł w 2022 roku.
• 28 418 644 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gipo wyniosły 13 962 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 171 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 962 724 zł w 2023 roku
• 14 319 150 zł w 2022 roku
• 16 945 768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gipo wykazała przychody na poziomie 29 256 492 zł.
Organizacja zarobiła -2 677 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 805 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -83 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 926 zł w 2023 roku
• 78 244 zł w 2022 roku
• 144 977 zł w 2021 roku
Organizacja Gipo wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gipo Aps
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest
Gipo Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2021 do 16.12.2021
był Gipo Aps
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.12.2016 do 08.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Gipo Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.