Organizacja "adal" osiągnęła 41 415 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 192 229 zł. Pozostałe przychody to 223 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 814 804 zł.
Zysk netto wyniósł 377 425 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 230 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 415 860 zł w 2023 roku.
• 53 619 880 zł w 2022 roku.
• 41 212 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 425 zł w 2023 roku.
• 6660 zł w 2022 roku.
• 808 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adal" wynosi 33 398 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 774 255 zł a 103 539 651 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 794 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 398 231 zł w 2023 roku.
• 39 880 614 zł w 2022 roku.
• 35 114 040 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adal" wyniosła 12 689 977 zł.
a
ktywa trwałe to 3 653 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 036 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 689 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 703 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 986 035 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 204 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 689 977 zł w 2023 roku.
• 16 054 334 zł w 2022 roku.
• 20 629 764 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adal" wyniosły 6 986 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 689 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 190 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 986 035 zł w 2023 roku
• 10 577 818 zł w 2022 roku
• 14 755 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adal" wykazała przychody na poziomie 41 415 860 zł.
Organizacja zarobiła 481 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 532 zł w 2023 roku
• 183 580 zł w 2022 roku
• 207 697 zł w 2021 roku
Organizacja "adal" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.