Organizacja Glass-serwis osiągnęła 9 175 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 051 774 zł. Pozostałe przychody to 124 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 622 129 zł.
Zysk netto wyniósł 5 429 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 468 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 175 810 zł w 2023 roku.
• 4 748 688 zł w 2022 roku.
• 3 121 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 893 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 429 645 zł w 2023 roku.
• 1 798 786 zł w 2022 roku.
• 1 438 197 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glass-serwis wynosi 5,32 mln zł.
EBITDA Glass-serwis wynosi 5,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
872 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 324 828 zł w
2023 roku.
• 1 763 051 zł w
2022 roku.
• 1 575 904 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
879 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 365 561 zł w
2023 roku.
• 1 774 421 zł w
2022 roku.
• 1 575 904 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glass-serwis wynosi 35 568 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 733 038 zł a 76 015 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 842 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 568 826 zł w 2023 roku.
• 14 021 742 zł w 2022 roku.
• 10 520 198 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glass-serwis wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 583 177
zł.
Koszty operacyjne Glass-serwis wyniosły 3 726 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 583 177 zł w 2023 roku
• 669 962 zł w 2022 roku
• 532 279 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glass-serwis wyniosła 13 767 563 zł.
a
ktywa trwałe to 318 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 448 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 767 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 310 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 456 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 231 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 767 563 zł w 2023 roku.
• 8 632 872 zł w 2022 roku.
• 5 649 572 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1113.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glass-serwis wyniosły 3 456 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 767 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 456 845 zł w 2023 roku
• 3 751 799 zł w 2022 roku
• 2 067 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glass-serwis wykazała przychody na poziomie 9 175 810 zł.
Organizacja zarobiła 5 431 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 429 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1478 zł w 2023 roku
• 1134 zł w 2022 roku
• 122 394 zł w 2021 roku
Organizacja Glass-serwis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.