Firma Jawa Control działa jako wiodący producent nowoczesnych urządzeń służących do kontroli dostępu, projektując i produkując bramki obrotowe oraz inne systemy zabezpieczeń przeznaczone do różnych obiektów. Dzięki własnemu zapleczu produkcyjnemu, firma realizuje indywidualne projekty, dostosowując rozwiązania do potrzeb klientów. Oferta obejmuje szeroki wachlarz bramek, w tym niskie, średnie oraz wysokie bramki obrotowe, bramki uchylne, sensoryczne oraz systemy płatnych wejść. Klientami są zarówno instytucje państwowe, jak i przedsiębiorstwa, dla których bezpieczeństwo i kontrola dostępu są priorytetem. Firma angażuje się również w realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, co podkreśla jej dynamikę i adaptacyjność w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jawa Control wyróżnia się wysoką jakością wykonania, atrakcyjnym designem oraz możliwością dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją znaczącym graczem na rynku systemów zabezpieczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jawa control osiągnęła 8 164 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 157 748 zł. Pozostałe przychody to 6352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 615 020 zł.
Zysk netto wyniósł 542 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 706 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 164 100 zł w 2023 roku.
• 8 581 896 zł w 2022 roku.
• 6 732 642 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 728 zł w 2023 roku.
• 808 478 zł w 2022 roku.
• 798 017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jawa control wynosi 677 tys. zł.
EBITDA Jawa control wynosi 947 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 676 943 zł w
2023 roku.
• 911 223 zł w
2022 roku.
• 864 290 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 947 333 zł w
2023 roku.
• 956 239 zł w
2022 roku.
• 978 732 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jawa control wynosi 11 569 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 955 834 zł a 21 097 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 299 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 569 477 zł w 2023 roku.
• 12 503 965 zł w 2022 roku.
• 10 622 927 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawa control wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 424 072
zł.
Koszty operacyjne Jawa control wyniosły 7 480 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 424 072 zł w 2023 roku
• 1 312 247 zł w 2022 roku
• 1 127 866 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jawa control wyniosła 7 288 964 zł.
a
ktywa trwałe to 6 607 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 681 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 288 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 274 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 014 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 288 964 zł w 2023 roku.
• 7 630 899 zł w 2022 roku.
• 6 517 819 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jawa control wyniosły 2 014 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 288 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 014 519 zł w 2023 roku
• 2 899 182 zł w 2022 roku
• 2 594 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jawa control wykazała przychody na poziomie 8 164 100 zł.
Organizacja zarobiła 682 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 300 zł w 2023 roku
• 86 633 zł w 2022 roku
• 72 225 zł w 2021 roku
Organizacja Jawa control wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.