Organizacja Genicore osiągnęła 8 806 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 806 306 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 382 602 zł.
Zysk netto wyniósł 423 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 728 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 806 306 zł w 2022 roku.
• 3 665 537 zł w 2021 roku.
• 800 189 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 704 zł w 2022 roku.
• -703 501 zł w 2021 roku.
• -349 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genicore wynosi 12 767 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 237 040 zł a 27 741 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 332 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 767 176 zł w 2022 roku.
• 7 327 402 zł w 2021 roku.
• 5 944 796 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genicore wyniosła 28 541 919 zł.
a
ktywa trwałe to 20 884 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 656 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 541 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 935 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 606 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 719 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 541 919 zł w 2022 roku.
• 22 422 681 zł w 2021 roku.
• 19 064 449 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genicore wyniosły 21 606 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 541 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 931 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 606 600 zł w 2022 roku
• 15 911 066 zł w 2021 roku
• 11 849 334 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genicore wykazała przychody na poziomie 8 806 306 zł.
Organizacja zarobiła 423 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Genicore wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Black Forest Sicav Sif Spółka Akcyjna
posiada 206 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2023 jest
Black Forest Sicav Sif Spółka Akcyjna
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2017 do 15.02.2023
był Ipopema 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2017 do 22.12.2017:
• Rosiński Marcin (33% udziałów)
• Mątewski Damian (33% udziałów)