Organizacja Novatech polska osiągnęła 12 785 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 415 484 zł. Pozostałe przychody to 2 370 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 880 473 zł.
Zysk netto wyniósł 3 535 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 682 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 785 688 zł w 2024 roku.
• 7 027 929 zł w 2023 roku.
• 2 403 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 535 011 zł w 2024 roku.
• 1 649 309 zł w 2023 roku.
• -353 363 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novatech polska wynosi 3,6 mln zł.
EBITDA Novatech polska wynosi 4,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
438 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 599 721 zł w
2024 roku.
• 2 279 166 zł w
2023 roku.
• 581 978 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
624 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 922 005 zł w
2024 roku.
• 3 139 452 zł w
2023 roku.
• 1 136 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novatech polska wynosi 31 538 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 874 450 zł a 49 490 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 739 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 538 285 zł w 2024 roku.
• 17 505 715 zł w 2023 roku.
• 6 588 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novatech polska wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 473
zł.
Koszty operacyjne Novatech polska wyniosły 6 815 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 473 zł w 2024 roku
• 350 927 zł w 2023 roku
• 336 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novatech polska wyniosła 47 786 023 zł.
a
ktywa trwałe to 46 771 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 014 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 786 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 832 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 953 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 618 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 786 023 zł w 2024 roku.
• 40 048 934 zł w 2023 roku.
• 25 717 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novatech polska wyniosły 35 953 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 786 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 642 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 953 423 zł w 2024 roku
• 31 751 345 zł w 2023 roku
• 19 069 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novatech polska wykazała przychody na poziomie 12 785 688 zł.
Organizacja zarobiła 3 922 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 535 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 898 zł w 2024 roku
• 118 932 zł w 2023 roku
• 51 929 zł w 2022 roku
Organizacja Novatech polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Novatech Holding Aps
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2016 jest
Novatech Holding Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2004 do 20.10.2016
był Novatech Aps
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.03.2003 do 21.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Knudsen Erik. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.