Dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzedaży samoobsługowej.
Produkcja i dystrybucja rozmieniarki fiskalnej oraz systemów płatności bezgotówkowych.
Realizacja projektów indywidualnych dla klientów.
Wsparcie dla dystrybutorów i właścicieli myjni samoobsługowych.
Skupienie na jakości, trwałości i bezpieczeństwie produktów.
Control Systems to polska firma z długoletnią tradycją, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzedaży i usług samoobsługowych. Główne obszary działalności firmy obejmują projektowanie, produkcję oraz dystrybucję różnorodnych urządzeń samoobsługowych, które umożliwiają płatności zarówno gotówką, jak i innymi metodami. W ofercie znajdują się innowacyjne rozwiązania, takie jak rozmieniarki fiskalne oraz systemy bezgotówkowe, które znacząco ułatwiają funkcjonowanie myjni samoobsługowych. Firma jest znana z dbałości o jakość, trwałość i bezpieczeństwo swoich produktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Control Systems angażuje się także w indywidualne projekty, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Control systems osiągnęła 6 758 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 758 271 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 201 482 zł.
Zysk netto wyniósł 556 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 351 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 758 271 zł w 2024 roku.
• 6 643 544 zł w 2023 roku.
• 8 374 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 789 zł w 2024 roku.
• 626 182 zł w 2023 roku.
• 160 289 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Control systems wynosi 767 tys. zł.
EBITDA Control systems wynosi 930 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Control systems wynosi 9 645 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 912 694 zł a 16 895 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 929 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 645 366 zł w 2024 roku.
• 9 958 680 zł w 2023 roku.
• 8 768 709 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Control systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 088 171
zł.
Koszty operacyjne Control systems wyniosły 5 991 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 088 171 zł w 2024 roku
• 1 063 013 zł w 2023 roku
• 1 251 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Control systems wyniosła 4 856 949 zł.
a
ktywa trwałe to 2 296 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 856 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 883 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 856 949 zł w 2024 roku.
• 4 814 218 zł w 2023 roku.
• 5 326 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Control systems wyniosły 973 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 856 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 357 zł w 2024 roku
• 780 987 zł w 2023 roku
• 1 933 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Control systems wykazała przychody na poziomie 6 758 271 zł.
Organizacja zarobiła 658 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 468 zł w 2024 roku
• 85 844 zł w 2023 roku
• 45 155 zł w 2022 roku
Organizacja Control systems wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki