S-MACHINES SP. Z O.O. | KRS: 0000776904

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

10,8 mln

zysk

-113 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 86

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2019-03-15

Rozpoczęcie działalności

2019-03-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S-machines osiągnęła 10 752 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 732 701 zł. Pozostałe przychody to 19 687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 845 417 zł.

Strata netto wyniosła 112 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 792 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 752 388 zł w 2024 roku.
• 5 307 598 zł w 2023 roku.
• 5 283 976 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 716 zł w 2024 roku.
• -339 385 zł w 2023 roku.
• 22 822 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

740859.68

-262744.19

740859.3

-262744.19

3554479.69

-72601.34

3140093.8

-20364.23

5283975.94

22822.33

5307598.46

-339384.71

10752387.96

-112715.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S-machines wynosi -81 tys. zł.

EBITDA S-machines wynosi 59 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S-machines wynosi 7 517 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 880 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 517 018 zł w 2024 roku.
• 3 971 695 zł w 2023 roku.
• 4 301 774 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1234348.31

3949023.24

0

1234348.06

3949023.24

0

3055643.98

8886199.22

0

2764113.55

7850234.5

228223.3

4301774.37

13209939.85

0

3971694.87

13268996.15

0

7517017.6

26880969.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S-machines wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 765 856 zł.

Koszty operacyjne S-machines wyniosły 10 814 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 460 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 765 856 zł w 2024 roku
• 2 227 981 zł w 2023 roku
• 1 692 172 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S-machines wyniosła 16 086 626 zł.

a

ktywa trwałe to 321 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 765 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 086 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 465 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 621 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 681 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 086 626 zł w 2024 roku.
• 8 037 477 zł w 2023 roku.
• 4 648 941 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1259375.9

2902275.43

3998536.2

4648940.59

8037477.1

16086626.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.27

-0.36

-0.35

-0.21

-0.27

-0.36

-0.35

-0.03

-0.08

-0.02

-0.01

-0.02

-0.01

0

0.02

0.01

0

-0.04

-0.59

-0.06

-0.01

-0.24

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S-machines wyniosły 15 621 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 086 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 603 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 621 614 zł w 2024 roku
• 7 459 749 zł w 2023 roku
• 3 731 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1259375.9

272120.09

0.22

1259375.9

272120.09

0.22

2902275.43

1987620.96

0.68

3998536.2

3104245.96

0.78

4648940.59

3731828.02

0.8

8037477.1

7459749.24

0.93

16086626.14

15621614.2

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S-machines wykazała przychody na poziomie 10 752 388 zł.

Organizacja zarobiła -112 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 390 zł w 2022 roku

Wartość

0

390

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja S-machines wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30752

0.00234

0

0.07984

0.47771

0.57086

0.2574

0.16129

0.14006

0.13453

0.09751

0

0.07984

0.47983

0.57086

0.2574

0.16129

0.14006

0.13453

0.09751

0

0.12963

0.70793

0.70741

0.60465

0.30392

0.28682

0.25367

0.13895

0

0.20401

0.6899

0.7408

0.65649

0.31788

0.30374

0.3074

0.17614

0

0.53571

0.72148

0.74513

0.68036

0.31393

0.31992

0.33039

0.31373

0.54064

0.08807

0.67864

0.79083

0.76083

0.25527

0.2549

0.25746

0.06579

0

0.09231

0.90625

0.95385

0.94828

0.1875

0.17778

0.18644

0.13559

0

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

C GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2019

S Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

15.03.2019

C Grzegorz

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

S Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

C Grzegorz

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Czyż Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szewczyk Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do S-MACHINES

	Organizacja	Numer KRS
1	ASD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000505150
2	GREEN MILES SP. Z O.O.	0000645188
3	IMEX SP. Z O.O.	0000233166
4	MV CENTER SYSTEMY WIZYJNE SP. Z O.O.	0000737796
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000106077
6	CEMAR SP. Z O.O.	0000895340
7	ICE-TRADE PRODUCTION SP. Z O.O.	0000284572
8	WATERWASH SP. Z O.O.	0000591036
9	COOLOMAT SP. Z O.O.	0000506415
10	AIR SPORT SP. Z O.O.	0000743310
11	CONTROL SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000859286
12	LINK POINT SP. Z O.O.	0000861972
13	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "MECHANIK S" SP. Z O.O.	0000264244
14	PROTIMA SP. Z O.O.	0000515478
15	SURGI-TRADE SP. Z O.O.	0000376055
16	PETPOINT AUTOMATION SP. Z O.O.	0000298491
17	"MATUSEWICZ" BUDOWA MASZYN S.A. W UPADŁOŚCI	0000614543
18	HATCHTECH POLAND SP. Z O.O.	0000929826
19	SJP POLAND SP. Z O.O.	0000802286
20	EKOPOL KOWALSCY SP. J.	0000247870
21	MOTAR SP. Z O.O.	0000136256
22	NOVASTER SP. Z O.O.	0000027391
23	BODY SPACE SP. Z O.O.	0000774142
24	WABEX SP. Z O.O.	0000156631
25	BOON-TECH SP. Z O.O.	0000752717
26	SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000147360
27	R.P. EUROPE SP. Z O.O.	0000165426
28	OPTOLOGIC SP. Z O.O.	0000601976
29	LOPI AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000784509
30	DRACON SP. Z O.O.	0000140434

S-MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000776904 NIP 9223061351 REGON 382833050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S-MACHINES

S-MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776904 NIP
9223061351 REGON
382833050