Organizacja Gravotech osiągnęła 12 515 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 514 984 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 892 168 zł.
Zysk netto wyniósł 622 816 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -268 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 515 057 zł w 2022 roku.
• 10 897 739 zł w 2021 roku.
• 10 615 374 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 816 zł w 2022 roku.
• 559 284 zł w 2021 roku.
• 295 608 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gravotech wynosi 12 651 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 817 112 zł a 31 287 642 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -105 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 651 749 zł w 2022 roku.
• 11 271 757 zł w 2021 roku.
• 9 831 054 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gravotech wyniosła 4 251 949 zł.
a
ktywa trwałe to 46 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 205 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 251 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 422 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 829 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 251 949 zł w 2022 roku.
• 4 943 999 zł w 2021 roku.
• 4 807 356 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gravotech wyniosły 1 829 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 251 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 829 132 zł w 2022 roku
• 2 584 716 zł w 2021 roku
• 2 711 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gravotech wykazała przychody na poziomie 12 515 057 zł.
Organizacja zarobiła 840 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 823 zł w 2022 roku
• 109 982 zł w 2021 roku
• 28 115 zł w 2020 roku
Organizacja Gravotech wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gravotech Marking Sas
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2009 jest
Gravotech Marking Sas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2005 do 27.02.2009
był Technifor S.a.
kontrolując 100% udziałów.