NG TOOLS to wiodący dostawca kompleksowych usług inżynieryjnych oraz rozwiązań programistycznych, który znajduje się w czołówce branży związanej z rozwojem produktów. Organizacja oferuje szeroki zakres usług dostosowanych do różnych sektorów przemysłowych, skutecznie łącząc wiedzę techniczną z innowacyjnymi rozwiązaniami. NG TOOLS specjalizuje się w produkcji sprzętu o zastosowaniu specjalnym, co odzwierciedla ich zaawansowaną technologię i dbałość o szczegóły produkcyjne. Misja firmy opiera się na wprowadzaniu nowatorskich i praktycznych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie procesów inżynieryjnych oraz rozwój produktów. Oferowane przez tę firmę usługi obejmują m.in. rozwój produktów, konsultacje inżynieryjne, industrializację i produkcję maszyn o specjalnym przeznaczeniu. NG TOOLS wyróżnia się na rynku dzięki współpracy z różnorodnymi branżami, takimi jak motoryzacja, transport, przemysł ciężki oraz maszyny przemysłowe. Firma kładzie duży nacisk na wartości zespołowe oraz otwartą komunikację w pracy zespołowej, co przekłada się na realizację projektów dla prestiżowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ng tools osiągnęła 10 918 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 708 499 zł. Pozostałe przychody to 1 209 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 597 140 zł.
Zysk netto wyniósł 1 111 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 240 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 918 207 zł w 2023 roku.
• 4 432 338 zł w 2022 roku.
• 7 653 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 425 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 111 359 zł w 2023 roku.
• -1 098 418 zł w 2022 roku.
• -557 703 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ng tools wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Ng tools wynosi 179 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
249 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 140 zł w
2023 roku.
• -743 257 zł w
2022 roku.
• -281 066 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
250 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 218 zł w
2023 roku.
• -736 273 zł w
2022 roku.
• -273 268 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ng tools wynosi 11 724 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 295 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 567 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 724 241 zł w 2023 roku.
• 2 954 892 zł w 2022 roku.
• 5 102 070 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ng tools wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
• 2,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 952 700
zł.
Koszty operacyjne Ng tools wyniosły 9 544 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
345 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 952 700 zł w 2023 roku
• 2 382 963 zł w 2022 roku
• 2 116 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ng tools wyniosła 3 846 586 zł.
a
ktywa trwałe to 45 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 800 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 846 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 520 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 367 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 846 586 zł w 2023 roku.
• 4 498 203 zł w 2022 roku.
• 5 835 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ng tools wyniosły 9 367 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 846 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 244%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 215 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 367 182 zł w 2023 roku
• 11 130 159 zł w 2022 roku
• 11 368 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 244% w 2023 roku
• 247% w 2022 roku
• 195% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ng tools wykazała przychody na poziomie 10 918 207 zł.
Organizacja Ng tools wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.