Organizacja Technoleg osiągnęła 54 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 455 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 113 zł.
Strata netto wyniosła 32 658 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 855 zł w 2023 roku.
• 125 050 zł w 2022 roku.
• 125 068 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 658 zł w 2023 roku.
• 13 815 zł w 2022 roku.
• 38 870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technoleg wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Technoleg wynosi -33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technoleg wynosi 142 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 565 668 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 633 zł w 2023 roku.
• 269 182 zł w 2022 roku.
• 359 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technoleg wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 000
zł.
Koszty operacyjne Technoleg wyniosły 87 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 000 zł w 2023 roku
• 39 090 zł w 2022 roku
• 30 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technoleg wyniosła 142 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 257 zł w 2023 roku.
• 176 652 zł w 2022 roku.
• 164 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -61%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technoleg wyniosły 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 zł w 2023 roku
• 2577 zł w 2022 roku
• 4371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technoleg wykazała przychody na poziomie 54 855 zł.
Organizacja zarobiła -32 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1366 zł w 2022 roku
• 5639 zł w 2021 roku