Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe energokon osiągnęła 2 146 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 145 297 zł. Pozostałe przychody to 842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 073 138 zł.
Zysk netto wyniósł 72 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -211 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 146 139 zł w 2020 roku.
• 3 634 053 zł w 2019 roku.
• 3 009 550 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 159 zł w 2020 roku.
• 107 282 zł w 2019 roku.
• 228 304 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe energokon wynosi 2 655 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
721 593 zł a 5 365 347 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -161 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 655 699 zł w 2020 roku.
• 3 734 013 zł w 2019 roku.
• 3 721 305 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe energokon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe energokon wyniosła 1 256 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 248 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 381 zł w 2020 roku.
• 1 645 949 zł w 2019 roku.
• 1 483 350 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe energokon wyniosły 7978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7978 zł w 2020 roku
• 469 705 zł w 2019 roku
• 414 387 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku
• 28% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe energokon wykazała przychody na poziomie 2 146 139 zł.
Organizacja zarobiła 79 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7355 zł w 2020 roku
• 14 859 zł w 2019 roku
• 40 293 zł w 2018 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe energokon wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.05%.