Organizacja 3p system osiągnęła 11 585 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 568 883 zł. Pozostałe przychody to 16 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 534 604 zł.
Zysk netto wyniósł 34 279 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 585 306 zł w 2023 roku.
• 13 423 295 zł w 2022 roku.
• 11 991 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 279 zł w 2023 roku.
• -576 537 zł w 2022 roku.
• 54 943 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3p system wynosi 139 tys. zł.
EBITDA 3p system wynosi 380 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 290 zł w
2023 roku.
• -503 687 zł w
2022 roku.
• 86 566 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 380 349 zł w
2023 roku.
• -218 429 zł w
2022 roku.
• 404 349 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3p system wynosi 11 608 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 791 zł a 28 963 266 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 608 705 zł w 2023 roku.
• 12 671 204 zł w 2022 roku.
• 12 369 133 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3p system wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 226 781
zł.
Koszty operacyjne 3p system wyniosły 11 429 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 226 781 zł w 2023 roku
• 3 114 900 zł w 2022 roku
• 2 890 439 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3p system wyniosła 6 987 934 zł.
a
ktywa trwałe to 5 682 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 305 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 987 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 997 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 990 534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -333 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 987 934 zł w 2023 roku.
• 7 895 087 zł w 2022 roku.
• 9 387 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3p system wyniosły 1 990 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 987 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 990 534 zł w 2023 roku
• 2 931 966 zł w 2022 roku
• 3 847 661 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3p system wykazała przychody na poziomie 11 585 306 zł.
Organizacja zarobiła 50 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 458 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku