Organizacja "3p system" osiągnęła 13 423 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 417 161 zł. Pozostałe przychody to 6133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 993 699 zł.
Strata netto wyniosła 576 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 423 295 zł w 2022 roku.
• 11 991 926 zł w 2021 roku.
• 10 426 567 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -155 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -576 537 zł w 2022 roku.
• 54 943 zł w 2021 roku.
• -120 038 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "3p system" wynosi 12 671 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 558 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 671 204 zł w 2022 roku.
• 12 369 133 zł w 2021 roku.
• 11 064 581 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "3p system" wyniosła 7 895 087 zł.
a
ktywa trwałe to 5 885 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 009 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 895 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 963 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 931 966 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -189 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 895 087 zł w 2022 roku.
• 9 387 318 zł w 2021 roku.
• 8 117 464 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "3p system" wyniosły 2 931 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 895 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 931 966 zł w 2022 roku
• 3 847 661 zł w 2021 roku
• 2 632 749 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "3p system" wykazała przychody na poziomie 13 423 295 zł.
Organizacja zarobiła -576 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -576 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku