Organizacja Stalpak osiągnęła 11 414 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 355 271 zł. Pozostałe przychody to 59 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 614 123 zł.
Zysk netto wyniósł 741 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 644 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 414 659 zł w 2023 roku.
• 11 779 358 zł w 2022 roku.
• 10 788 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 148 zł w 2023 roku.
• 516 928 zł w 2022 roku.
• 681 298 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalpak wynosi 942 tys. zł.
EBITDA Stalpak wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 942 310 zł w
2023 roku.
• 767 283 zł w
2022 roku.
• 889 100 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 009 460 zł w
2023 roku.
• 823 014 zł w
2022 roku.
• 941 057 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalpak wynosi 13 480 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 905 814 zł a 28 536 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 480 177 zł w 2023 roku.
• 12 270 571 zł w 2022 roku.
• 11 879 952 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalpak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 603 555
zł.
Koszty operacyjne Stalpak wyniosły 10 412 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 603 555 zł w 2023 roku
• 1 405 785 zł w 2022 roku
• 1 306 625 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalpak wyniosła 5 819 996 zł.
a
ktywa trwałe to 1 067 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 752 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 819 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 874 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 945 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 819 996 zł w 2023 roku.
• 5 609 844 zł w 2022 roku.
• 5 273 485 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalpak wyniosły 1 945 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 819 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 945 578 zł w 2023 roku
• 2 476 573 zł w 2022 roku
• 2 657 143 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalpak wykazała przychody na poziomie 11 414 659 zł.
Organizacja zarobiła 956 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 753 zł w 2023 roku
• 142 467 zł w 2022 roku
• 171 223 zł w 2021 roku