IDEEKO SP. Z O.O. | KRS: 0000560856

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

13,2 mln

zysk

0

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PILAWA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 3A

Kod pocztowy

08-440

Rejestracja

2015-06-02

Rozpoczęcie działalności

2009-10-15

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH DOCHODZI DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideeko osiągnęła 13 158 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 152 973 zł. Pozostałe przychody to 5714 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 152 973 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 158 686 zł w 2024 roku.
• 15 741 354 zł w 2023 roku.
• 20 508 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -72 389 zł w 2023 roku.
• 338 821 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideeko wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Ideeko wynosi 357 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 538 zł w 2024 roku.
• 57 611 zł w 2023 roku.
• 508 048 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 100 zł w 2024 roku.
• 336 311 zł w 2023 roku.
• 771 922 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideeko wynosi 11 537 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 896 716 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -169 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 537 740 zł w 2024 roku.
• 13 293 739 zł w 2023 roku.
• 17 881 316 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideeko wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,166% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ideeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 507 zł.

Koszty operacyjne Ideeko wyniosły 13 038 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 507 zł w 2024 roku
• 1 983 966 zł w 2023 roku
• 2 031 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideeko wyniosła 6 592 775 zł.

a

ktywa trwałe to 3 662 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 930 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 592 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 687 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 905 732 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -249 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 592 775 zł w 2024 roku.
• 6 610 996 zł w 2023 roku.
• 7 217 198 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideeko wyniosły 2 905 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 592 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -326 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 905 732 zł w 2024 roku
• 2 878 326 zł w 2023 roku
• 3 412 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideeko wykazała przychody na poziomie 13 158 686 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 59 070 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ideeko wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Całka Artur posiada 5000 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Całka Joanna posiada 5000 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Zawadka Ireneusz posiada 3600 udziałów, które stanowią 18% firmy.

Kutwińska Anna posiada 3200 udziałów, które stanowią 16% firmy.

Zawadka Dąbrowska Joanna posiada 3200 udziałów, które stanowią 16% firmy.

Podobne organizacje do IDEEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
2	EXIMPORT SP. Z O.O.	0000566846
3	MARJU SP. Z O.O.	0000927943
4	INTERBAG SP. Z O.O.	0000007397
5	SZAGMA SP. Z O.O.	0000482149
6	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
7	KGPLAST SP. Z O.O.	0000270838
8	EMPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000114319
9	OLIMAR SP. Z O.O.	0000022421
10	MULTICAPS SP. Z O.O.	0000268692
11	HEAN OPAKOWANIA PAWLAK SP. J.	0000049523
12	RUBYCO SP. Z O.O.	0000180243
13	FULICON SP. Z O.O. S.K.A.	0000450484
14	W-M SP. Z O.O. SP. K.	0000546172
15	AUTOCOMP SP. Z O.O.	0000172160
16	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
17	DC-PLAST SP. Z O.O.	0000622775
18	TARNOPLAST SP. Z O.O.	0000724117
19	"ARTFOL" SP. J. JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY	0000150434
20	FORTY A. KORCZYŃSKI, M. TYTKOWSKA SP. J.	0000267895
21	ARTFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000608496
22	POLCAP SP. Z O.O.	0000242628
23	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ANTARES" SP. Z O.O.	0000130029
24	FOLMET JKP DARMAS SP. J.	0000041758
25	DEKA FOLIE SP. Z O.O.	0000957953
26	V-MAX S.A.	0000816034
27	PICKUP DESIGN SP. Z O.O.	0000668234
28	PLASTPUR SP. Z O.O.	0000130283
29	BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN	0000383134
30	LESTER PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000456368

IDEEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560856 NIP 5222934355 REGON 142090770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEEKO

IDEEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560856 NIP
5222934355 REGON
142090770