Organizacja Szagma osiągnęła 16 793 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 745 303 zł. Pozostałe przychody to 48 536 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 649 251 zł.
Zysk netto wyniósł 1 096 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 793 838 zł w 2023 roku.
• 18 423 303 zł w 2022 roku.
• 16 666 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 051 zł w 2023 roku.
• 1 478 948 zł w 2022 roku.
• 900 314 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szagma wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Szagma wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 496 168 zł w
2023 roku.
• 1 899 573 zł w
2022 roku.
• 1 137 221 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 713 587 zł w
2023 roku.
• 2 122 852 zł w
2022 roku.
• 1 370 365 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szagma wynosi 19 620 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 040 409 zł a 41 984 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 620 507 zł w 2023 roku.
• 22 092 291 zł w 2022 roku.
• 17 497 262 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szagma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 059 850
zł.
Koszty operacyjne Szagma wyniosły 15 249 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 059 850 zł w 2023 roku
• 1 475 453 zł w 2022 roku
• 1 004 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szagma wyniosła 7 160 575 zł.
a
ktywa trwałe to 3 436 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 724 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 160 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 387 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 773 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 160 575 zł w 2023 roku.
• 6 701 913 zł w 2022 roku.
• 6 956 044 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szagma wyniosły 1 773 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 160 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 773 364 zł w 2023 roku
• 1 509 517 zł w 2022 roku
• 3 242 596 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szagma wykazała przychody na poziomie 16 793 838 zł.
Organizacja zarobiła 1 376 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 280 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 396 zł w 2023 roku
• 357 246 zł w 2022 roku
• 220 083 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tyczewski Krzysztof (25% udziałów)
• Szargan Ryszard (25% udziałów)
• Przybylski Krzysztof (25% udziałów)
• Szargan Zbigniew (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2013 do 15.09.2015:
• Szargan Ryszard (33% udziałów)
• Przybylski Krzysztof (33% udziałów)
• Szargan Zbigniew (33% udziałów)