SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 300.000 ZŁ JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Producent wyrobów termoformowalnych z PS, PP i PET
Tace wysiewne, rozsadowe, transportowe
Pojemniki PP, PET dla przemysłu rolnego i spożywczego
Pokrywki do pojemników, kubków, wiaderek
Certyfikaty HACCP, ISO9001:2015
Kowala S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji wyrobów termoformowalnych z tworzyw sztucznych takich jak PS, PP i PET. Założona w 2002 roku, Kowala S.A. bazuje na wieloletnim doświadczeniu swoich założycieli w branży produkcji tworzyw sztucznych. Firma oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb ogrodnictwa, rolnictwa, handlu i gastronomii. Kowala S.A. produkuje między innymi tace wysiewne wielokomórkowe, tace na paper-pot'y, tace rozsadowe, tace transportowe na doniczki oraz pojemniki PP i PET dla przemysłu rolnego i spożywczego. W ofercie znajdują się również pokrywki do pojemników, kubków i wiaderek oraz specjalistyczne tace i pokrywki dla gastronomii. Dodatkowo, firma produkuje folie sztywne PP i PS. Siedziba Kowala S.A. mieści się w Poniatowej w województwie lubelskim, a nowoczesna hala produkcyjna o powierzchni 2000 m2 oraz zaawansowany park maszynowy pozwalają na realizację szerokiego wachlarza zamówień. Firma dysponuje automatycznymi liniami produkcyjnymi firm Illig i Gabler, co umożliwia elastyczność i potencjał wprowadzania nowych produktów. Kowala S.A. kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów, co jest potwierdzone przez certyfikowane systemy HACCP i ISO9001:2015. Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych i niezbędnych produktów, które wspierają współczesne technologie upraw, transportu i przechowywania. Firma jest otwarta na wszelkie sugestie od swoich klientów, aby lepiej dostosować ofertę do specyficznych wymagań rynku krajowego. Jednym z kluczowych filarów działania Kowala S.A. jest współpraca z klientami na zasadach indywidualnych zamówień, co oznacza, że firma potrafi wykonać na zamówienie każdy produkt, który klientom jest potrzebny. Note: firma nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że jest skoncentrowana na współpracy B2B.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowala osiągnęła 13 357 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 183 747 zł. Pozostałe przychody to 173 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 999 898 zł.
Zysk netto wyniósł 183 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 848 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 357 594 zł w 2023 roku.
• 16 140 761 zł w 2022 roku.
• 12 487 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 849 zł w 2023 roku.
• 68 519 zł w 2022 roku.
• 738 805 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowala wynosi 309 tys. zł.
EBITDA Kowala wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 207 zł w
2023 roku.
• 293 201 zł w
2022 roku.
• 816 236 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 282 592 zł w
2023 roku.
• 1 227 656 zł w
2022 roku.
• 1 474 459 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowala wynosi 14 068 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 838 489 zł a 33 393 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 068 760 zł w 2023 roku.
• 15 324 999 zł w 2022 roku.
• 15 519 311 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowala wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 858 189
zł.
Koszty operacyjne Kowala wyniosły 12 874 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 858 189 zł w 2023 roku
• 4 332 392 zł w 2022 roku
• 2 316 335 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowala wyniosła 10 929 922 zł.
a
ktywa trwałe to 6 697 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 232 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 929 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 904 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 025 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 007 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 929 922 zł w 2023 roku.
• 11 467 113 zł w 2022 roku.
• 11 699 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowala wyniosły 5 025 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 929 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 025 519 zł w 2023 roku
• 5 746 559 zł w 2022 roku
• 6 047 391 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowala wykazała przychody na poziomie 13 357 594 zł.
Organizacja zarobiła 269 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 537 zł w 2023 roku
• 28 193 zł w 2022 roku
• 95 738 zł w 2021 roku