Organizacja Eplast osiągnęła 3 413 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 413 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 245 862 zł.
Zysk netto wyniósł 1 167 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 536 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 413 331 zł w 2023 roku.
• 4 068 149 zł w 2022 roku.
• 4 046 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 167 469 zł w 2023 roku.
• 2 044 819 zł w 2022 roku.
• 1 081 909 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eplast wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Eplast wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 168 107 zł w
2023 roku.
• 2 044 979 zł w
2022 roku.
• 1 181 001 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 168 107 zł w
2023 roku.
• 2 239 421 zł w
2022 roku.
• 2 204 536 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eplast wynosi 12 291 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 119 996 zł a 28 510 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 026 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 291 232 zł w 2023 roku.
• 15 361 578 zł w 2022 roku.
• 9 284 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eplast wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 262
zł.
Koszty operacyjne Eplast wyniosły 2 245 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 262 zł w 2023 roku
• 83 464 zł w 2022 roku
• 199 758 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eplast wyniosła 12 165 630 zł.
a
ktywa trwałe to 2 421 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 743 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 165 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 127 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 037 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 727 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 165 630 zł w 2023 roku.
• 10 947 107 zł w 2022 roku.
• 4 104 604 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eplast wyniosły 5 037 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 165 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 037 893 zł w 2023 roku
• 4 986 839 zł w 2022 roku
• 1 091 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eplast wykazała przychody na poziomie 3 413 331 zł.
Organizacja zarobiła 1 167 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 167 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 96 320 zł w 2021 roku