Organizacja Technical details production osiągnęła 1 600 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 589 162 zł. Pozostałe przychody to 11 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 988 222 zł.
Strata netto wyniosła 399 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 533 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 600 463 zł w 2023 roku.
• 10 733 171 zł w 2022 roku.
• 2 919 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -399 060 zł w 2023 roku.
• 736 zł w 2022 roku.
• -34 306 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technical details production wynosi 1 066 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 001 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 066 975 zł w 2023 roku.
• 7 283 215 zł w 2022 roku.
• 2 070 880 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technical details production wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 500
zł.
Koszty operacyjne Technical details production wyniosły 1 843 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technical details production wyniosła 12 499 897 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 295 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 004 897 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 200 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 499 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -232 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 732 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 166 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 499 897 zł w 2023 roku.
• 11 534 184 zł w 2022 roku.
• 5 456 901 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technical details production wyniosły 12 732 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 499 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 244 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 732 527 zł w 2023 roku
• 11 367 754 zł w 2022 roku
• 5 291 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technical details production wykazała przychody na poziomie 1 600 463 zł.
Organizacja zarobiła -399 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -399 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 884 zł w 2022 roku
• 1756 zł w 2021 roku