85% produkcji eksportowane do krajów zagranicznych
Wysoki poziom jakości produktów, konkurujący z dużymi globalnymi markami
Rodzinny zarząd firmy, zaangażowanie dwóch pokoleń
Długoterminowe relacje z klientami oraz pozytywny wizerunek na rynkach międzynarodowych
Hellopak to dynamicznie rozwijająca się firma, której działalność rozpoczęła się 1 kwietnia 2004 roku. Zespół składający się z dwupokoleniowej rodziny oraz pięćdziesięciu pracowników dąży do wspólnego osiągania zamierzonych celów, opierając się na wiedzy oraz doświadczeniu. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań przeznaczonych do pieczywa, w tym worków i folii. Dzięki wyjątkowej jakości produktów, Hellopak zdobył uznanie zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą, gdzie aż 85% produkcji jest eksportowane. Wysoka specjalizacja w produkcji opakowań oraz umiejętność konkurowania z międzynarodowymi markami wyróżniają firmę na tle innych. W Hellopak istotne są wartości takie jak uczciwość, jakość oraz profesjonalna obsługa, co przyczyniło się do długotrwałych relacji z klientami oraz wyrobienia pozytywnego wizerunku polskich firm na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hellopak osiągnęła 34 459 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 459 830 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 973 417 zł.
Zysk netto wyniósł 3 486 413 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 467 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 459 849 zł w 2023 roku.
• 45 927 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -339 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 486 413 zł w 2023 roku.
• 3 826 070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hellopak wynosi 3,79 mln zł.
EBITDA Hellopak wynosi 4,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
282 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 786 866 zł w
2023 roku.
• 4 069 107 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
452 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 195 514 zł w
2023 roku.
• 4 648 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hellopak wynosi 42 469 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 550 862 zł a 86 149 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 034 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 469 748 zł w 2023 roku.
• 49 504 378 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hellopak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 858 989
zł.
Koszty operacyjne Hellopak wyniosły 30 672 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
483 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 858 989 zł w 2023 roku
• 4 375 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hellopak wyniosła 13 576 544 zł.
a
ktywa trwałe to 4 994 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 582 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 576 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 401 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 175 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 486 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 576 544 zł w 2023 roku.
• 12 090 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hellopak wyniosły 6 175 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 576 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 139 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 175 395 zł w 2023 roku
• 7 314 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hellopak wykazała przychody na poziomie 34 459 849 zł.
Organizacja zarobiła 3 486 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 486 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku