Organizacja Useo polska osiągnęła 31 753 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 753 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 713 000 zł.
Zysk netto wyniósł 40 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -719 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 753 000 zł w 2024 roku.
• 47 163 000 zł w 2023 roku.
• 45 370 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 000 zł w 2024 roku.
• 575 000 zł w 2023 roku.
• 2 715 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Useo polska wynosi 322 tys. zł.
EBITDA Useo polska wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 000 zł w
2024 roku.
• 1 207 000 zł w
2023 roku.
• 3 061 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
194 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 311 000 zł w
2024 roku.
• 257 000 zł w
2023 roku.
• 2 246 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Useo polska wynosi 27 924 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 000 zł a 79 382 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -680 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 924 167 zł w 2024 roku.
• 40 307 500 zł w 2023 roku.
• 47 773 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Useo polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 610 000
zł.
Koszty operacyjne Useo polska wyniosły 31 431 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 411 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 610 000 zł w 2024 roku
• -4 842 000 zł w 2023 roku
• -4 323 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Useo polska wyniosła 15 407 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 970 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 437 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 407 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 794 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 613 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 407 000 zł w 2024 roku.
• 16 401 000 zł w 2023 roku.
• 16 390 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Useo polska wyniosły 6 613 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 407 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 613 000 zł w 2024 roku
• 7 647 000 zł w 2023 roku
• 7 501 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Useo polska wykazała przychody na poziomie 31 753 000 zł.
Organizacja zarobiła 41 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1000 zł w 2024 roku
• 250 000 zł w 2023 roku
• 189 000 zł w 2022 roku