Organizacja Koschem osiągnęła 38 459 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 459 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 347 631 zł.
Zysk netto wyniósł 1 111 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 652 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 459 313 zł w 2023 roku.
• 33 320 352 zł w 2022 roku.
• 27 815 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 111 682 zł w 2023 roku.
• 2 110 568 zł w 2022 roku.
• 1 371 710 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koschem wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Koschem wynosi 2,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 492 535 zł w
2023 roku.
• 2 493 136 zł w
2022 roku.
• 1 489 268 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 732 613 zł w
2023 roku.
• 3 593 407 zł w
2022 roku.
• 2 538 373 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koschem wynosi 33 582 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 495 784 zł a 96 148 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 453 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 582 056 zł w 2023 roku.
• 34 067 865 zł w 2022 roku.
• 26 688 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koschem wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 287 638
zł.
Koszty operacyjne Koschem wyniosły 36 966 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 287 638 zł w 2023 roku
• 3 564 074 zł w 2022 roku
• 2 923 883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koschem wyniosła 14 458 218 zł.
a
ktywa trwałe to 3 284 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 173 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 458 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 661 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 797 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 284 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 458 218 zł w 2023 roku.
• 11 515 753 zł w 2022 roku.
• 11 266 235 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koschem wyniosły 9 797 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 458 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 887 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 797 172 zł w 2023 roku
• 6 966 388 zł w 2022 roku
• 7 721 943 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koschem wykazała przychody na poziomie 38 459 313 zł.
Organizacja zarobiła 1 378 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 111 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 477 zł w 2023 roku
• 381 682 zł w 2022 roku
• 38 731 zł w 2021 roku