ZAPTECH to firma specjalizująca się w produkcji i usługach związanych z tworzywami sztucznymi. Głównym profilem działalności jest granulacja i regranulacja tworzyw sztucznych, co obejmuje m.in. sprzedaż różnorodnych granulatów takich jak PS, PMMA, PP, ABS oraz PC. Oprócz tego, firma oferuje usługi z zakresu mielenia i przetwarzania tworzyw, a także odbiór odpadów z tworzyw sztucznych. ZAPTECH zajmuje się również produkcją wyrobów foliowych, w tym rękawów, kapturów oraz folii LDPE i EVA, co czyni ją kompleksowym dostawcą w branży. W ramach działalności firma kładzie duży nacisk na recykling technicznych tworzyw sztucznych, w tym kruszenie oraz niszczenie nośników optycznych, takich jak CD i DVD. ZAPTECH wyróżnia się na tle innych firm fachowością, doświadczeniem oraz gwarancją poufności, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaptech osiągnęła 38 997 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 128 629 zł. Pozostałe przychody to 1 868 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 309 354 zł.
Zysk netto wyniósł 819 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 348 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 997 434 zł w 2023 roku.
• 27 242 379 zł w 2022 roku.
• 14 890 656 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -202 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 276 zł w 2023 roku.
• 1 290 562 zł w 2022 roku.
• 1 897 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaptech wynosi 918 tys. zł.
EBITDA Zaptech wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 917 527 zł w
2023 roku.
• 1 256 599 zł w
2022 roku.
• 1 918 922 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
171 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 245 360 zł w
2023 roku.
• 1 513 230 zł w
2022 roku.
• 2 144 844 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaptech wynosi 32 375 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 099 638 zł a 97 493 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 494 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 375 029 zł w 2023 roku.
• 24 381 901 zł w 2022 roku.
• 19 896 014 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaptech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 810 976
zł.
Koszty operacyjne Zaptech wyniosły 36 211 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 810 976 zł w 2023 roku
• 2 507 285 zł w 2022 roku
• 2 472 545 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaptech wyniosła 7 564 010 zł.
a
ktywa trwałe to 2 532 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 031 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 564 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 132 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 431 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 564 010 zł w 2023 roku.
• 3 852 940 zł w 2022 roku.
• 4 519 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaptech wyniosły 3 431 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 564 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 431 160 zł w 2023 roku
• 2 442 186 zł w 2022 roku
• 1 348 849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaptech wykazała przychody na poziomie 38 997 434 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku