WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. PLASTMOROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Szeroki asortyment biodegradowalnych i opatentowanych opakowań
Usługi laminowania, bobinowania i konfekcjonowania
Obecność na rynkach UE oraz USA
PLASTMOROZ to renomowana fabryka nowoczesnych opakowań, która od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji opakowań z folii mono i laminowanych. Działa jako dynamiczne przedsiębiorstwo rodzinne, oferujące szeroki zakres opakowań, w tym innowacyjne rozwiązania jak opakowania biodegradowalne oraz opatentowane produkty, takie jak torby typu DOY z różnymi mechanizmami zamykającymi. Dzięki solidnemu doświadczeniu oraz nieustannie rozwijających się technologiom, Plastmoroz nie tylko dostarcza standardowe opakowania, ale również realizuje indywidualne zamówienia dostosowane do potrzeb klientów, spełniające najwyższe standardy jakości. Fabryka charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do produkcji, wykorzystując techniki zgodne z europejskimi oraz amerykańskimi normami. Dodatkowo, Plastmoroz zapewnia dodatkowe usługi, takie jak laminowanie, bobinowanie i konfekcjonowanie materiałów, co czyni ją istotnym graczem na rynku opakowań w Polsce oraz zagranicą, obsługującym klientów w całej Unii Europejskiej i USA.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Plastmoroz osiągnęła 45 479 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 974 484 zł. Pozostałe przychody to 504 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 509 113 zł.
Zysk netto wyniósł 1 465 371 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 605 862 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 479 165 zł w 2023 roku.
• 42 288 439 zł w 2022 roku.
• 38 305 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -428 558 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 465 371 zł w 2023 roku.
• 2 309 419 zł w 2022 roku.
• 4 060 946 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plastmoroz wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA Plastmoroz wynosi 3,91 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
479 947 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 317 206 zł w
2023 roku.
• 2 986 381 zł w
2022 roku.
• 4 828 951 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
536 861 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 910 850 zł w
2023 roku.
• 3 746 603 zł w
2022 roku.
• 5 648 823 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plastmoroz wynosi 43 123 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 942 526 zł a 113 697 911 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 674 095 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 123 451 zł w 2023 roku.
• 44 366 133 zł w 2022 roku.
• 47 998 853 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plastmoroz wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 201 147
zł.
Koszty operacyjne Plastmoroz wyniosły 42 657 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-946 117 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 201 147 zł w 2023 roku
• 9 925 609 zł w 2022 roku
• 8 401 113 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plastmoroz wyniosła 35 337 715 zł.
a
ktywa trwałe to 21 284 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 053 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 337 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 256 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 081 014 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 539 415 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 337 715 zł w 2023 roku.
• 25 687 120 zł w 2022 roku.
• 20 404 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plastmoroz wyniosły 26 081 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 337 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 353 698 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 081 014 zł w 2023 roku
• 16 438 902 zł w 2022 roku
• 12 114 006 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plastmoroz wykazała przychody na poziomie 45 479 165 zł.
Organizacja zarobiła 1 533 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 465 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 777 zł w 2023 roku
• 461 196 zł w 2022 roku
• 548 471 zł w 2021 roku