Organizacja Epac poland osiągnęła 15 186 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 161 245 zł. Pozostałe przychody to 24 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 743 107 zł.
Strata netto wyniosła 5 581 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 062 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 186 169 zł w 2023 roku.
• 4 645 126 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 860 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 581 862 zł w 2023 roku.
• -5 189 532 zł w 2022 roku.
• -5180 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epac poland wynosi -5,56 mln zł.
EBITDA Epac poland wynosi -5,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epac poland wynosi 10 124 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 965 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 374 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 124 113 zł w 2023 roku.
• 3 096 751 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epac poland wynosi 22,4%. To oznacza, że firma ma szansę 22,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 7,44% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 22,4% w 2023 roku.
• 12,1% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 092 918
zł.
Koszty operacyjne Epac poland wyniosły 20 720 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 364 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 092 918 zł w 2023 roku
• 1 698 971 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epac poland wyniosła 6 819 823 zł.
a
ktywa trwałe to 1 740 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 079 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 819 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 776 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 596 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 273 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 819 823 zł w 2023 roku.
• 8 163 545 zł w 2022 roku.
• 6385 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epac poland wyniosły 11 596 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 819 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 865 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 596 397 zł w 2023 roku
• 13 353 257 zł w 2022 roku
• 6565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epac poland wykazała przychody na poziomie 15 186 169 zł.
Organizacja zarobiła -5 581 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 581 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku