Organizacja C-tech osiągnęła 7 549 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 546 338 zł. Pozostałe przychody to 3358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 505 496 zł.
Zysk netto wyniósł 40 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 549 696 zł w 2024 roku.
• 9 795 049 zł w 2023 roku.
• 9 552 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 841 zł w 2024 roku.
• 1 523 675 zł w 2023 roku.
• 59 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT C-tech wynosi 333 tys. zł.
EBITDA C-tech wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 559 zł w
2024 roku.
• 1 595 841 zł w
2023 roku.
• 311 690 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 227 100 zł w
2024 roku.
• 2 108 851 zł w
2023 roku.
• 671 434 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji C-tech wynosi 7 702 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 413 zł a 18 874 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 702 385 zł w 2024 roku.
• 15 099 990 zł w 2023 roku.
• 7 938 691 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C-tech wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 625 253
zł.
Koszty operacyjne C-tech wyniosły 7 213 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-100 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 625 253 zł w 2024 roku
• 1 771 790 zł w 2023 roku
• 2 238 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów C-tech wyniosła 8 390 498 zł.
a
ktywa trwałe to 4 966 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 423 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 390 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 341 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 049 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 390 498 zł w 2024 roku.
• 8 970 325 zł w 2023 roku.
• 5 679 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania C-tech wyniosły 5 049 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 390 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 049 312 zł w 2024 roku
• 5 669 981 zł w 2023 roku
• 3 902 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja C-tech wykazała przychody na poziomie 7 549 696 zł.
Organizacja zarobiła 110 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 631 zł w 2024 roku
• 6055 zł w 2023 roku
• 22 338 zł w 2022 roku
Organizacja C-tech wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
C Form
posiada 2216 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2008 jest
C Form
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2007 do 03.03.2008
był Inoris Medical Ab
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2003 do 29.01.2007:
• C Tech (0% udziałów)
• Inoris Medical Ab (0% udziałów)
• Fabryka Wykładzin I Dywanów "kowary" (0% udziałów)
• C Form (0% udziałów)