Organizacja Stratiforme polska osiągnęła 15 946 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 946 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 452 455 zł.
Strata netto wyniosła 506 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 781 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 946 179 zł w 2024 roku.
• 18 997 811 zł w 2023 roku.
• 15 511 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -506 277 zł w 2024 roku.
• 928 286 zł w 2023 roku.
• -1 214 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stratiforme polska wynosi -338 tys. zł.
EBITDA Stratiforme polska wynosi -303 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -337 713 zł w
2024 roku.
• 1 206 097 zł w
2023 roku.
• -1 149 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -302 667 zł w
2024 roku.
• 1 258 651 zł w
2023 roku.
• -1 087 713 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stratiforme polska wynosi 11 359 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 865 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 359 269 zł w 2024 roku.
• 17 486 541 zł w 2023 roku.
• 10 752 796 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stratiforme polska wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 4,78% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 696 021
zł.
Koszty operacyjne Stratiforme polska wyniosły 16 283 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
498 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 696 021 zł w 2024 roku
• 6 569 094 zł w 2023 roku
• 6 426 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stratiforme polska wyniosła 6 563 829 zł.
a
ktywa trwałe to 123 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 440 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 563 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 971 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 592 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 563 829 zł w 2024 roku.
• 5 966 573 zł w 2023 roku.
• 5 892 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stratiforme polska wyniosły 5 592 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 563 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 592 518 zł w 2024 roku
• 4 488 985 zł w 2023 roku
• 5 343 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stratiforme polska wykazała przychody na poziomie 15 946 179 zł.
Organizacja zarobiła -506 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -506 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku