Produkcja sprzętu pływającego (żaglówki, kajaki, łodzie)
Dostarczanie wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego
Wytwarzanie kopuł obserwatoriów astronomicznych
Realizacja projektów kooperacyjnych
Specjalizacja w laminatach poliestrowo-szklanych
Koga Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych, z bogatym portfolio, które obejmuje różne dziedziny przemysłu, takie jak motoryzacja, budownictwo oraz produkcja sprzętu pływającego. W ofercie znajdują się między innymi żaglówki AVA, łodzie motorowe oraz kajaki morskie. Koga wyróżnia się na rynku poprzez skupienie na produkcie kooperacyjnym, co oznacza, że często współpracuje z innymi firmami, dostarczając zarówno finalne produkty, jak i komponenty do ich produkcji. Cenne doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowany zespół pozwalają na efektywne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz szybkie dostosowywanie się do potrzeb rynku. Warto podkreślić, że Koga również angażuje się w modernizacje, takie jak modernizacja przyłącza energetycznego, co świadczy o ich dążeniu do podnoszenia jakości i wydajności produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "koga" osiągnęła 8 675 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 675 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 427 586 zł.
Zysk netto wyniósł 247 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 675 108 zł w 2023 roku.
• 9 465 399 zł w 2022 roku.
• 8 153 937 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 522 zł w 2023 roku.
• 207 167 zł w 2022 roku.
• -483 892 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "koga" wynosi 455 tys. zł.
EBITDA "koga" wynosi 579 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 455 105 zł w
2023 roku.
• 315 608 zł w
2022 roku.
• -449 100 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 315 zł w
2023 roku.
• 439 819 zł w
2022 roku.
• -324 113 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "koga" wynosi 7 918 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 145 494 zł a 21 687 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 918 987 zł w 2023 roku.
• 8 098 560 zł w 2022 roku.
• 6 240 210 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "koga" wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
• 2,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 889 131
zł.
Koszty operacyjne "koga" wyniosły 8 220 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 889 131 zł w 2023 roku
• 4 225 674 zł w 2022 roku
• 3 779 637 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "koga" wyniosła 5 813 708 zł.
a
ktywa trwałe to 3 041 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 772 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 813 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 527 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 286 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 814 008 zł w 2023 roku.
• 6 013 777 zł w 2022 roku.
• 5 994 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "koga" wyniosły 4 286 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 814 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 286 683 zł w 2023 roku
• 4 734 274 zł w 2022 roku
• 4 922 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "koga" wykazała przychody na poziomie 8 675 108 zł.
Organizacja zarobiła 281 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku