Produkcja sprzętu pływającego (żaglówki, kajaki, łodzie)
Dostarczanie wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego
Wytwarzanie kopuł obserwatoriów astronomicznych
Realizacja projektów kooperacyjnych
Specjalizacja w laminatach poliestrowo-szklanych
Koga Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych, z bogatym portfolio, które obejmuje różne dziedziny przemysłu, takie jak motoryzacja, budownictwo oraz produkcja sprzętu pływającego. W ofercie znajdują się między innymi żaglówki AVA, łodzie motorowe oraz kajaki morskie. Koga wyróżnia się na rynku poprzez skupienie na produkcie kooperacyjnym, co oznacza, że często współpracuje z innymi firmami, dostarczając zarówno finalne produkty, jak i komponenty do ich produkcji. Cenne doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowany zespół pozwalają na efektywne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz szybkie dostosowywanie się do potrzeb rynku. Warto podkreślić, że Koga również angażuje się w modernizacje, takie jak modernizacja przyłącza energetycznego, co świadczy o ich dążeniu do podnoszenia jakości i wydajności produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "koga" osiągnęła 6 401 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 401 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 062 630 zł.
Strata netto wyniosła 660 665 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -137 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 401 965 zł w 2024 roku.
• 8 675 108 zł w 2023 roku.
• 9 465 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -660 665 zł w 2024 roku.
• 247 522 zł w 2023 roku.
• 207 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "koga" wynosi -550 tys. zł.
EBITDA "koga" wynosi -417 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -550 391 zł w
2024 roku.
• 455 105 zł w
2023 roku.
• 315 608 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
107 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -416 931 zł w
2024 roku.
• 579 315 zł w
2023 roku.
• 439 819 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "koga" wynosi 4 917 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 004 913 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -200 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 917 747 zł w 2024 roku.
• 7 918 987 zł w 2023 roku.
• 8 098 560 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "koga" wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 632 003
zł.
Koszty operacyjne "koga" wyniosły 6 952 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 632 003 zł w 2024 roku
• 3 889 131 zł w 2023 roku
• 4 225 674 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "koga" wyniosła 4 805 886 zł.
a
ktywa trwałe to 2 916 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 889 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 805 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 866 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 939 525 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 805 886 zł w 2024 roku.
• 5 814 008 zł w 2023 roku.
• 6 013 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "koga" wyniosły 3 939 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 805 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 939 525 zł w 2024 roku
• 4 286 683 zł w 2023 roku
• 4 734 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "koga" wykazała przychody na poziomie 6 401 965 zł.
Organizacja zarobiła -660 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -660 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku