SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, W TYM DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" osiągnęła 10 816 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 816 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 647 625 zł.
Zysk netto wyniósł 169 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 811 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 816 751 zł w 2023 roku.
• 10 565 422 zł w 2022 roku.
• 9 583 452 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 127 zł w 2023 roku.
• 402 286 zł w 2022 roku.
• 105 507 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wynosi 308 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wynosi 487 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 380 zł w
2023 roku.
• 513 686 zł w
2022 roku.
• 208 377 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 225 zł w
2023 roku.
• 700 851 zł w
2022 roku.
• 390 826 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wynosi 10 069 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 691 268 zł a 27 041 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 069 857 zł w 2023 roku.
• 10 927 162 zł w 2022 roku.
• 8 858 684 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
491 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 264 612 zł w 2023 roku
• 4 480 606 zł w 2022 roku
• 3 966 537 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wyniosła 5 464 667 zł.
a
ktywa trwałe to 2 205 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 259 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 464 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 909 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 555 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 464 667 zł w 2023 roku.
• 5 266 004 zł w 2022 roku.
• 5 004 145 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wyniosły 2 555 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 464 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 555 090 zł w 2023 roku
• 2 233 468 zł w 2022 roku
• 2 273 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wykazała przychody na poziomie 10 816 751 zł.
Organizacja zarobiła 196 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 089 zł w 2023 roku
• 56 910 zł w 2022 roku
• 46 210 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "toma" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.