Wysokiej jakości usługi realizowane przez doświadczony zespół
C-FORM to nowoczesna narzędziownia założona w 2006 roku, specjalizująca się w produkcji form wtryskowych, jak również w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Organizacja dysponuje najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników, co pozwala jej na realizację nawet najbardziej skomplikowanych i nietypowych zamówień. Biuro projektowo-konstrukcyjne C-FORM oferuje usługi z zakresu projektowania CAD, CAM oraz przygotowania G kodów do maszyn CNC. Dzięki nowoczesnym wtryskarkom, firma jest w stanie produkować nie tylko prototypy, ale także gotowe produkty, co czyni ją atrakcyjnym partnerem na rynku. C-FORM wyróżnia się także możliwością regeneracji oraz modernizacji istniejących form, co podkreśla ich kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Wysoka jakość wykonania oraz dotrzymywanie terminów stanowią fundament działalności przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja C-form osiągnęła 1 760 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 755 365 zł. Pozostałe przychody to 5172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 593 277 zł.
Zysk netto wyniósł 162 087 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -544 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 760 537 zł w 2024 roku.
• 6 871 654 zł w 2023 roku.
• 3 233 082 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 087 zł w 2024 roku.
• 1 664 332 zł w 2023 roku.
• 42 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT C-form wynosi 281 tys. zł.
EBITDA C-form wynosi 359 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 280 960 zł w
2024 roku.
• 1 869 384 zł w
2023 roku.
• 144 629 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 358 928 zł w
2024 roku.
• 1 971 653 zł w
2023 roku.
• 248 177 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji C-form wynosi 4 765 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 620 875 zł a 15 697 619 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -166 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 765 345 zł w 2024 roku.
• 14 060 169 zł w 2023 roku.
• 3 900 620 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C-form wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 642
zł.
Koszty operacyjne C-form wyniosły 1 474 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-170 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 642 zł w 2024 roku
• 1 040 027 zł w 2023 roku
• 1 755 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów C-form wyniosła 6 079 805 zł.
a
ktywa trwałe to 4 623 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 456 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 079 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 924 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 155 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 079 805 zł w 2024 roku.
• 6 311 638 zł w 2023 roku.
• 5 344 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania C-form wyniosły 2 155 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 079 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 155 400 zł w 2024 roku
• 2 549 321 zł w 2023 roku
• 3 246 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja C-form wykazała przychody na poziomie 1 760 537 zł.
Organizacja zarobiła 179 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 991 zł w 2024 roku
• 164 956 zł w 2023 roku
• 4702 zł w 2022 roku