Produkcja kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, biurowych oraz pawilonów usługowych.
Specjalizacja w dostosowanych rozwiązaniach kontenerowych na zamówienie.
Obsługa segmentów takich jak przemysł, deweloperzy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, specyfikację, produkcję i montaż.
Wieloletnie doświadczenie na rynku, zapewniające jakość i elastyczność w realizacji projektów.
TENISTAL ANDRZEJ DUDEK to renomowany producent kontenerów oraz konstrukcji modułowych, który zyskał uznanie na rynku dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych kontenerów, w tym kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, biurowych oraz pawilonów usługowych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. TENISTAL łączy nowoczesne podejście z pragmatyzmem, oferując kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne wymagania zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. W ofercie dostępne są również specjalistyczne kontenery produkowane na zamówienie, co daje klientom możliwość pełnej personalizacji. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na jakość, zrównoważony rozwój oraz elastyczność w realizacji projektów, co pozwala mu na szybkie dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań rynkowych. Dzięki dokładnej analizie potrzeb klientów, TENISTAL przygotowuje indywidualne specyfikacje i kosztorysy, gwarantując pełną satysfakcję, co potwierdza rosnąca liczba zrealizowanych projektów. Misją firmy jest rewolucjonizowanie przestrzeni pracy i życia poprzez dostarczanie innowacyjnych oraz zrównoważonych rozwiązań w zakresie konstrukcji modułowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tenistal andrzej dudek osiągnęła 12 188 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 183 204 zł. Pozostałe przychody to 5716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 530 684 zł.
Zysk netto wyniósł 652 521 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -137 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 188 920 zł w 2023 roku.
• 12 697 400 zł w 2022 roku.
• 5 118 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -312 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 521 zł w 2023 roku.
• 1 115 677 zł w 2022 roku.
• 190 795 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tenistal andrzej dudek wynosi 868 tys. zł.
EBITDA Tenistal andrzej dudek wynosi 944 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
280 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 867 969 zł w
2023 roku.
• 1 428 842 zł w
2022 roku.
• 207 919 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
287 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 944 062 zł w
2023 roku.
• 1 475 054 zł w
2022 roku.
• 243 584 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenistal andrzej dudek wynosi 12 190 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 454 532 zł a 30 472 301 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 416 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 190 561 zł w 2023 roku.
• 13 907 783 zł w 2022 roku.
• 4 318 821 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenistal andrzej dudek wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 354 030
zł.
Koszty operacyjne Tenistal andrzej dudek wyniosły 11 315 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 354 030 zł w 2023 roku
• 1 144 267 zł w 2022 roku
• 576 956 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenistal andrzej dudek wyniosła 6 785 097 zł.
a
ktywa trwałe to 978 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 806 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 785 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 939 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 845 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 785 097 zł w 2023 roku.
• 6 922 126 zł w 2022 roku.
• 5 326 988 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenistal andrzej dudek wyniosły 4 845 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 785 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 845 721 zł w 2023 roku
• 5 615 271 zł w 2022 roku
• 5 135 810 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenistal andrzej dudek wykazała przychody na poziomie 12 188 920 zł.
Organizacja zarobiła 848 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 130 zł w 2023 roku
• 307 036 zł w 2022 roku
• 11 521 zł w 2021 roku