SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organizacja Toczpol construction group osiągnęła 9 202 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 202 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 581 730 zł.
Zysk netto wyniósł 1 621 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 531 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 202 742 zł w 2023 roku.
• 7 276 170 zł w 2022 roku.
• 4 066 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 621 012 zł w 2023 roku.
• 2 104 657 zł w 2022 roku.
• 109 526 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toczpol construction group wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Toczpol construction group wynosi 2,13 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toczpol construction group wynosi 16 215 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 595 993 zł a 23 006 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 700 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 215 201 zł w 2023 roku.
• 15 610 789 zł w 2022 roku.
• 3 912 064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toczpol construction group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 235 705
zł.
Koszty operacyjne Toczpol construction group wyniosły 7 333 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 235 705 zł w 2023 roku
• 1 071 237 zł w 2022 roku
• 957 080 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toczpol construction group wyniosła 6 828 302 zł.
a
ktywa trwałe to 4 126 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 701 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 828 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 794 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 828 302 zł w 2023 roku.
• 7 501 828 zł w 2022 roku.
• 5 056 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toczpol construction group wyniosły 2 033 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 828 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 033 646 zł w 2023 roku
• 4 379 983 zł w 2022 roku
• 4 039 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toczpol construction group wykazała przychody na poziomie 9 202 742 zł.
Organizacja zarobiła 1 869 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 621 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 064 zł w 2023 roku
• 248 062 zł w 2022 roku
• 38 630 zł w 2021 roku