Organizacja Sil-bike zakłady mechaniczne osiągnęła 15 953 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 951 501 zł. Pozostałe przychody to 1903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 877 141 zł.
Zysk netto wyniósł 74 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 953 404 zł w 2024 roku.
• 15 034 717 zł w 2023 roku.
• 14 061 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 360 zł w 2024 roku.
• 55 908 zł w 2023 roku.
• 82 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sil-bike zakłady mechaniczne wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Sil-bike zakłady mechaniczne wynosi 2,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 572 zł w
2024 roku.
• 579 441 zł w
2023 roku.
• 579 075 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
255 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 325 815 zł w
2024 roku.
• 2 261 739 zł w
2023 roku.
• 2 193 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sil-bike zakłady mechaniczne wynosi 13 176 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 597 zł a 39 883 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 176 362 zł w 2024 roku.
• 12 434 328 zł w 2023 roku.
• 11 848 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sil-bike zakłady mechaniczne wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 946 998
zł.
Koszty operacyjne Sil-bike zakłady mechaniczne wyniosły 15 385 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-146 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 946 998 zł w 2024 roku
• 6 907 367 zł w 2023 roku
• 6 518 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sil-bike zakłady mechaniczne wyniosła 9 554 711 zł.
a
ktywa trwałe to 4 106 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 448 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 554 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 991 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 563 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 554 711 zł w 2024 roku.
• 9 201 330 zł w 2023 roku.
• 10 791 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sil-bike zakłady mechaniczne wyniosły 6 563 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 554 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 563 617 zł w 2024 roku
• 6 284 595 zł w 2023 roku
• 7 931 096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sil-bike zakłady mechaniczne wykazała przychody na poziomie 15 953 404 zł.
Organizacja zarobiła 161 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 013 zł w 2024 roku
• 37 429 zł w 2023 roku
• 74 163 zł w 2022 roku