Organizacja Holmar group osiągnęła 7 701 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 693 717 zł. Pozostałe przychody to 7795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 965 649 zł.
Zysk netto wyniósł 2 728 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 538 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 701 512 zł w 2023 roku.
• 4 172 877 zł w 2022 roku.
• 1 653 062 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 550 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 728 067 zł w 2023 roku.
• 1 669 591 zł w 2022 roku.
• 728 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holmar group wynosi 2,95 mln zł.
EBITDA Holmar group wynosi 3,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
595 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 954 167 zł w
2023 roku.
• 1 813 743 zł w
2022 roku.
• 801 942 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
628 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 148 342 zł w
2023 roku.
• 1 845 164 zł w
2022 roku.
• 828 392 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holmar group wynosi 20 399 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 353 213 zł a 38 192 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 078 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 399 823 zł w 2023 roku.
• 11 767 456 zł w 2022 roku.
• 5 069 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holmar group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 048
zł.
Koszty operacyjne Holmar group wyniosły 4 739 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 048 zł w 2023 roku
• 194 154 zł w 2022 roku
• 49 524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holmar group wyniosła 7 316 556 zł.
a
ktywa trwałe to 4 644 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 672 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 316 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 804 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 512 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 463 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 316 556 zł w 2023 roku.
• 3 252 223 zł w 2022 roku.
• 1 849 912 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holmar group wyniosły 1 512 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 316 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 512 272 zł w 2023 roku
• 175 993 zł w 2022 roku
• 443 273 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holmar group wykazała przychody na poziomie 7 701 512 zł.
Organizacja zarobiła 2 936 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 728 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 550 zł w 2023 roku
• 163 971 zł w 2022 roku
• 72 265 zł w 2021 roku