Organizacja Holmar group osiągnęła 8 473 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 466 546 zł. Pozostałe przychody to 7119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 967 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 499 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 410 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 473 665 zł w 2024 roku.
• 7 701 512 zł w 2023 roku.
• 4 172 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 499 449 zł w 2024 roku.
• 2 728 067 zł w 2023 roku.
• 1 669 591 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holmar group wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Holmar group wynosi 1,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
271 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 603 097 zł w
2024 roku.
• 2 954 167 zł w
2023 roku.
• 1 813 743 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
311 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 875 603 zł w
2024 roku.
• 3 148 342 zł w
2023 roku.
• 1 845 164 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holmar group wynosi 17 124 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 477 800 zł a 29 214 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 852 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 124 707 zł w 2024 roku.
• 20 399 823 zł w 2023 roku.
• 11 767 456 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holmar group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 850 698
zł.
Koszty operacyjne Holmar group wyniosły 6 863 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 850 698 zł w 2024 roku
• 329 048 zł w 2023 roku
• 194 154 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holmar group wyniosła 9 026 520 zł.
a
ktywa trwałe to 5 426 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 600 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 026 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 303 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 722 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 504 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 026 520 zł w 2024 roku.
• 7 316 556 zł w 2023 roku.
• 3 252 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holmar group wyniosły 1 722 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 026 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 722 786 zł w 2024 roku
• 1 512 272 zł w 2023 roku
• 175 993 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holmar group wykazała przychody na poziomie 8 473 665 zł.
Organizacja zarobiła 1 594 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 499 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 887 zł w 2024 roku
• 208 550 zł w 2023 roku
• 163 971 zł w 2022 roku