Narzędzia z wysokiej jakości materiałów, w tym węglika spiekanego
Zróżnicowane akcesoria do obróbki skrawaniem
Celem firmy jest optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych klienta
Zakład Obróbki Skrawaniem "DARMET" jest firmą, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi skrawających i akcesoriów do obróbki metalu oraz drewna. Oferta "DARMET" obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym wiertła, frezy, noże tokarskie, a także akcesoria do wierteł i frezów, które są niezbędne w procesie skrawania. W szczególności firma oferuje narzędzia skrawające wykonane z węglika spiekanego i stali wysokotemperaturowej, co zapewnia ich trwałość i doskonałe parametry skrawne. Celem "DARMET" jest dostarczanie rozwiązań, które pomogą klientom zwiększyć efektywność i jakość ich produkcji. Wysoka jakość produktów i profesjonalna obsługa klienta przyczyniają się do pozytywnej reputacji firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład obróbki skrawaniem "darmet" osiągnęła 17 098 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 098 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 019 923 zł.
Zysk netto wyniósł 78 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 098 169 zł w 2024 roku.
• 18 314 139 zł w 2023 roku.
• 19 150 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 246 zł w 2024 roku.
• 507 605 zł w 2023 roku.
• 465 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wynosi 446 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 321 180 zł w
2024 roku.
• 933 436 zł w
2023 roku.
• 819 133 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 075 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wynosi 15 220 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 462 zł a 42 745 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 220 248 zł w 2024 roku.
• 17 877 143 zł w 2023 roku.
• 18 060 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 017 442
zł.
Koszty operacyjne Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wyniosły 16 776 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 017 442 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wyniosła 8 568 571 zł.
a
ktywa trwałe to 1 811 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 756 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 568 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 677 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 890 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 568 571 zł w 2024 roku.
• 8 503 889 zł w 2023 roku.
• 9 138 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wyniosły 3 890 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 568 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 890 593 zł w 2024 roku
• 3 654 157 zł w 2023 roku
• 4 563 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład obróbki skrawaniem "darmet" wykazała przychody na poziomie 17 098 169 zł.
Organizacja zarobiła 102 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 426 zł w 2024 roku
• 107 307 zł w 2023 roku
• 118 151 zł w 2022 roku