TECH-PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000518003

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

16,8 mln

zysk

494 tys.

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. INWESTYCYJNA, 4

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2014-08-01

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

79650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tech-project.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja narzędzi

Opis

Produkcja precyzyjnych części toczonych, frezowanych i spawanych
Obróbka materiałów: stal nierdzewna, aluminium, stal czarna, mosiądz, tworzywa sztuczne
Produkcja małoseryjna, średnioseryjna i wielkoseryjna (5-2000 sztuk)
Nowoczesny park maszynowy
Certyfikat ISO 9001:2015

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tech-project osiągnęła 16 746 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 746 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 252 498 zł.

Zysk netto wyniósł 494 405 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 052 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 746 903 zł w 2023 roku.
• 18 533 372 zł w 2022 roku.
• 12 227 604 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 405 zł w 2023 roku.
• 435 524 zł w 2022 roku.
• 335 242 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4430717.7

475335.95

6358540

686368.84

8080654.34

448359.04

7228358.28

13092.23

12227604.42

335242.11

18533371.55

435524

16746902.8

494404.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tech-project wynosi 710 tys. zł.

EBITDA Tech-project wynosi 851 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 709 568 zł w 2023 roku.
• 604 133 zł w 2022 roku.
• 442 954 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 850 932 zł w 2023 roku.
• 683 526 zł w 2022 roku.
• 553 638 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tech-project wynosi 15 465 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 322 948 zł a 41 867 257 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 683 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 465 168 zł w 2023 roku.
• 16 049 822 zł w 2022 roku.
• 11 112 551 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

507549.76

5362705.36

11076794.25

1022326.01

8006828.04

15896350

1358595.29

8539134.35

20201635.85

130922.3

6239688.9

18070895.7

1619846.05

11112550.77

30569011.05

1952144.82

16049821.85

46333428.88

2322948.26

15465168.49

41867257

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-project wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 215 180 zł.

Koszty operacyjne Tech-project wyniosły 16 037 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 505 901 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 215 180 zł w 2023 roku
• 3 692 532 zł w 2022 roku
• 2 946 748 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tech-project wyniosła 11 459 560 zł.

a

ktywa trwałe to 3 594 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 864 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 459 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 097 264 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 362 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 652 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 459 560 zł w 2023 roku.
• 9 030 551 zł w 2022 roku.
• 6 733 992 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1542163.82

2921682.78

3731449.44

5087042.55

6733992.32

9030551.36

11459559.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.7

0.14

0.11

0.23

0.5

0.13

0.11

0.12

0.25

0.08

0.06

0

0.01

0

0.05

0.16

0.04

0.03

0.05

0.17

0.03

0.02

0.04

0.16

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tech-project wyniosły 8 362 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 459 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 249 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 362 295 zł w 2023 roku
• 6 427 692 zł w 2022 roku
• 4 574 198 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1542163.82

865430.81

0.56

2921682.78

1558581.43

0.53

3731449.44

1919989.05

0.51

5087042.55

3262489.93

0.64

6733992.32

4574197.59

0.68

9030551.36

6427691.6

0.71

11459559.71

8362295.36

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tech-project wykazała przychody na poziomie 16 746 903 zł.

Organizacja zarobiła 512 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 405 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 748 zł w 2023 roku
• 9554 zł w 2022 roku
• 43 985 zł w 2021 roku

Wartość

78893

123241

122687

16041

43985

9554

17748

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Tech-project wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81858

0.71389

0.63135

0.53191

0.73857

0.74909

0.86117

0.8167

0.85268

0.85219

0.77882

0.73173

0.51149

0.7207

0.72856

0.79561

0.74381

0.8824

0.79958

0.81463

0.76274

0.51981

0.53846

0.57895

0.63615

0.57332

0.89569

0.52485

0.80823

0.80516

0.60584

0.31255

0.33278

0.31423

0.3229

0.75889

0.73754

0.85612

0.83893

0.668

0.36604

0.38667

0.46485

0.45933

0.79289

0.73792

0.89054

0.86788

0.71075

0.30535

0.2952

0.42909

0.44639

0.58503

0.73061

0.86319

0.875

0.74138

0.39039

0.37604

0.4298

0.46248

0.6126

Powiązania

L HENRYK - wspólnik

M KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2014

M Karol

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

19.11.2014

L Henryk

Marzec 1949

Osoba

prokurent

05.09.2016

25.08.2017

L Henryk

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

M Karol

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

19.11.2014

M Monika

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Miąskiewicz Karol posiada 100 udziałów, które stanowią 74.1% firmy.

Lach Henryk posiada 35 udziałów, które stanowią 25.9% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2014 jest Miąskiewicz Karol kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2014 do 19.11.2014 był Miąskiewicz Karol kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TECH-PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZUTMAR SP. Z O.O.	0000135072
2	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
3	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
4	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
5	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
6	RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O.	0000749731
7	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
8	NIMROD AERO POLSKA SP. Z O.O.	0000568358
9	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
10	INSTAL-WELD SP. Z O.O.	0000632279
11	KONIG METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000232134
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
13	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
14	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
15	METALEX SP. Z O.O.	0000029550
16	SIL-BIKE ZAKŁADY MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000165278
17	KRAMO SP. Z O.O.	0000732625
18	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
19	SHOT BLASTING SP. Z O.O.	0000458875
20	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
21	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
22	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961
23	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
24	"STAMA" STAL I BUDOWA MASZYN SP. Z O.O.	0000073406
25	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
26	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369
27	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
28	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
29	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
30	ALL METAL TECHNICS SP. Z O.O.	0000528295

TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518003 NIP 9482601664 REGON 147357159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECH-PROJECT

TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518003 NIP
9482601664 REGON
147357159