Produkcja precyzyjnych części toczonych, frezowanych i spawanych
Obróbka materiałów: stal nierdzewna, aluminium, stal czarna, mosiądz, tworzywa sztuczne
Produkcja małoseryjna, średnioseryjna i wielkoseryjna (5-2000 sztuk)
Nowoczesny park maszynowy
Certyfikat ISO 9001:2015
Tech-Project to firma z Radomia specjalizująca się w produkcji precyzyjnych części toczonych, frezowanych i spawanych. Obrabiane materiały obejmują stal nierdzewną, aluminium, stal czarną, mosiądz oraz tworzywa sztuczne. Firma oferuje zarówno małoseryjną, średnioseryjną, jak i wielkoseryjną produkcję, z partiami liczącymi od 5 do 2000 sztuk. Tech-Project dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, w którym znajdują się takie urządzenia jak centrum obróbcze Hyundai WIA KF4600 II, pięcioosiowe centrum frezarskie Dugrad 760XP, wytaczarki CNC Hyundai WIA L300C i wiele innych specjalistycznych maszyn. Firma wyróżnia się również wysokim standardem systemu jakości, co zostało potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015, uzyskanym w 2018 roku. Zespół Tech-Project tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy są otwarci na innowacje, co w połączeniu z rozwojowym zarządzaniem sprawia, że firma wyprzedza konkurencję. W 2019 roku zakończono budowę nowej siedziby, co umożliwiło dalszy rozwój i zacieśnienie współpracy z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tech-project osiągnęła 16 746 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 746 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 252 498 zł.
Zysk netto wyniósł 494 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 052 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 746 903 zł w 2023 roku.
• 18 533 372 zł w 2022 roku.
• 12 227 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 405 zł w 2023 roku.
• 435 524 zł w 2022 roku.
• 335 242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech-project wynosi 710 tys. zł.
EBITDA Tech-project wynosi 851 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 709 568 zł w
2023 roku.
• 604 133 zł w
2022 roku.
• 442 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 850 932 zł w
2023 roku.
• 683 526 zł w
2022 roku.
• 553 638 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech-project wynosi 15 465 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 322 948 zł a 41 867 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 683 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 465 168 zł w 2023 roku.
• 16 049 822 zł w 2022 roku.
• 11 112 551 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-project wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 215 180
zł.
Koszty operacyjne Tech-project wyniosły 16 037 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
505 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 215 180 zł w 2023 roku
• 3 692 532 zł w 2022 roku
• 2 946 748 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech-project wyniosła 11 459 560 zł.
a
ktywa trwałe to 3 594 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 864 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 459 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 097 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 362 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 652 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 459 560 zł w 2023 roku.
• 9 030 551 zł w 2022 roku.
• 6 733 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech-project wyniosły 8 362 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 459 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 249 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 362 295 zł w 2023 roku
• 6 427 692 zł w 2022 roku
• 4 574 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech-project wykazała przychody na poziomie 16 746 903 zł.
Organizacja zarobiła 512 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 748 zł w 2023 roku
• 9554 zł w 2022 roku
• 43 985 zł w 2021 roku