Organizacja Radfrez cnc machining osiągnęła 18 911 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 787 620 zł. Pozostałe przychody to 123 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 478 216 zł.
Zysk netto wyniósł 1 309 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 782 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 911 580 zł w 2023 roku.
• 16 122 159 zł w 2022 roku.
• 8 767 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 261 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 309 404 zł w 2023 roku.
• 1 251 349 zł w 2022 roku.
• 709 634 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radfrez cnc machining wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Radfrez cnc machining wynosi 1,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radfrez cnc machining wynosi 21 584 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 738 783 zł a 47 278 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 316 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 584 121 zł w 2023 roku.
• 18 735 232 zł w 2022 roku.
• 10 726 456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radfrez cnc machining wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 459 356
zł.
Koszty operacyjne Radfrez cnc machining wyniosły 17 236 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 091 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 459 356 zł w 2023 roku
• 3 371 391 zł w 2022 roku
• 1 549 517 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radfrez cnc machining wyniosła 11 543 667 zł.
a
ktywa trwałe to 6 422 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 120 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 543 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 985 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 558 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 308 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 543 667 zł w 2023 roku.
• 9 988 551 zł w 2022 roku.
• 8 947 401 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radfrez cnc machining wyniosły 6 558 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 543 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 311 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 558 623 zł w 2023 roku
• 6 012 912 zł w 2022 roku
• 6 223 111 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radfrez cnc machining wykazała przychody na poziomie 18 911 580 zł.
Organizacja zarobiła 1 309 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 309 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 329 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku