Precyzyjne cięcie blachy laserowej do 2000x4000 mm.
Gięcie elementów blaszanych do 4000 mm długości.
Szlifowanie i gratowanie detali ze stali stopowych do szerokości 1250 mm.
Zastosowanie technologii CNC i dynamicznej kompensacji dla wysokiej precyzji.
Szybka realizacja zleceń oraz dostawa własnym transportem.
INTECHSTAL to polska firma specjalizująca się w obróbce blach, oferująca szeroki zakres usług związanych z cięciem i gięciem. Z wykorzystaniem nowoczesnej technologii laserowej FIBER, przedsiębiorstwo realizuje precyzyjne cięcia stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, aluminium, miedzi oraz mosiądzu. Wysoka jakość i szybkość realizacji zleceń to nieodłączne atuty INTECHSTAL. W ofercie firmy znajdują się również usługi gięcia blach na prasach krawędziowych, które pozwalają na realizację elementów o długości do 4000 mm. Technologia dynamicznej kompensacji strzałki ugięcia wpływa na wysoką precyzję i powtarzalność produktów, co sprawia, że firma jest w stanie realizować zarówno krótkie serie, jak i większe zamówienia. Dodatkowo, INTECHSTAL oferuje szlifowanie i gratowanie detali ze stali stopowych, co zwiększa estetykę i bezpieczeństwo gotowych produktów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, wykwalifikowanemu zespołowi inżynierów oraz zaawansowanemu oprogramowaniu, INTECHSTAL jest w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym projektom. Przedsiębiorstwo dostarcza gotowe elementy własnym transportem, co zapewnia elastyczność i wygodę dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intechstal osiągnęła 26 045 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 042 291 zł. Pozostałe przychody to 2909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 682 495 zł.
Zysk netto wyniósł 359 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 720 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 045 200 zł w 2024 roku.
• 25 691 120 zł w 2023 roku.
• 21 266 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 796 zł w 2024 roku.
• 1 236 886 zł w 2023 roku.
• 1 231 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intechstal wynosi 785 tys. zł.
EBITDA Intechstal wynosi 1,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intechstal wynosi 21 326 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 523 427 zł a 65 113 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 046 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 326 077 zł w 2024 roku.
• 24 328 538 zł w 2023 roku.
• 20 902 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intechstal wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intechstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 968 119
zł.
Koszty operacyjne Intechstal wyniosły 25 257 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
852 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 968 119 zł w 2024 roku
• 5 532 146 zł w 2023 roku
• 4 326 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intechstal wyniosła 14 649 134 zł.
a
ktywa trwałe to 9 143 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 506 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 649 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 364 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 284 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 092 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 649 134 zł w 2024 roku.
• 10 637 473 zł w 2023 roku.
• 9 353 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intechstal wyniosły 11 284 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 649 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 612 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 284 564 zł w 2024 roku
• 7 632 699 zł w 2023 roku
• 6 954 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intechstal wykazała przychody na poziomie 26 045 200 zł.
Organizacja zarobiła 422 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 990 zł w 2024 roku
• 288 572 zł w 2023 roku
• 319 480 zł w 2022 roku