TOOLPROJECT POLCYN to renomowana firma specjalizująca się w produkcji form wtryskowych i rozdmuchowych. Działa na rynku od ponad dekady, zdobywając doświadczenie i zaufanie wśród klientów z różnych branż na arenie międzynarodowej. Wysoka jakość wykonania form jest priorytetem firmy, co potwierdzają liczne realizacje oraz procedury kontroli jakości, które zapewniają perfekcję na każdym etapie produkcji. TOOLPROJECT POLCYN wyróżnia się zespołem wykwalifikowanych inżynierów, którzy dbają o perfekcyjny dobór materiałów, nowoczesne metody obróbki i innowacyjne powłoki, co przekłada się na wydajność i niezawodność narzędzi. Oferta firmy obejmuje także serwis i naprawę form oraz oprzyrządowanie maszyn, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów poszukujących rozwiązań w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Ambicją TOOLPROJECT POLCYN jest dostarczanie produktów i usług, które spełniają wysokie standardy jakości i przyczyniają się do sukcesu ich klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toolproject polcyn osiągnęła 16 211 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 954 143 zł. Pozostałe przychody to 256 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 734 539 zł.
Zysk netto wyniósł 1 219 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 494 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 211 004 zł w 2023 roku.
• 12 354 496 zł w 2022 roku.
• 11 520 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 219 604 zł w 2023 roku.
• 86 441 zł w 2022 roku.
• 23 153 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toolproject polcyn wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Toolproject polcyn wynosi 2,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 827 304 zł w
2023 roku.
• 587 680 zł w
2022 roku.
• 179 687 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
202 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 177 757 zł w
2023 roku.
• 969 286 zł w
2022 roku.
• 721 808 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolproject polcyn wynosi 18 788 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 102 946 zł a 40 527 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 822 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 788 697 zł w 2023 roku.
• 10 770 339 zł w 2022 roku.
• 9 896 073 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolproject polcyn wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
• 1,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 771 119
zł.
Koszty operacyjne Toolproject polcyn wyniosły 14 126 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
454 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 771 119 zł w 2023 roku
• 4 014 792 zł w 2022 roku
• 3 753 622 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolproject polcyn wyniosła 13 314 072 zł.
a
ktywa trwałe to 8 186 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 127 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 314 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 137 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 176 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 314 072 zł w 2023 roku.
• 12 594 021 zł w 2022 roku.
• 12 045 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolproject polcyn wyniosły 9 176 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 314 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 176 810 zł w 2023 roku
• 9 676 363 zł w 2022 roku
• 9 214 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolproject polcyn wykazała przychody na poziomie 16 211 004 zł.
Organizacja zarobiła 1 496 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 276 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 219 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 753 zł w 2023 roku
• 62 804 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku