Organizacja "tmw" osiągnęła 13 145 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 145 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 995 879 zł.
Zysk netto wyniósł 149 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 378 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 145 229 zł w 2022 roku.
• 9 151 763 zł w 2021 roku.
• 7 662 234 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 349 zł w 2022 roku.
• 516 611 zł w 2021 roku.
• 113 568 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tmw" wynosi 11 670 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 493 495 zł a 32 863 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 670 773 zł w 2022 roku.
• 10 401 021 zł w 2021 roku.
• 7 412 066 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tmw" wyniosła 15 635 562 zł.
a
ktywa trwałe to 9 629 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 006 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 635 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 079 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 555 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 846 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 635 562 zł w 2022 roku.
• 10 134 038 zł w 2021 roku.
• 10 009 314 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tmw" wyniosły 12 555 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 635 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 671 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 555 709 zł w 2022 roku
• 7 156 169 zł w 2021 roku
• 7 543 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tmw" wykazała przychody na poziomie 13 145 229 zł.
Organizacja zarobiła 244 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 559 zł w 2022 roku
• 10 615 zł w 2021 roku
• 22 102 zł w 2020 roku