METAL-SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000121242

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

19,4 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2002-07-02

Rozpoczęcie działalności

2002-05-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.metal-system.com.pl/

Email

biuro@metal-system.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja narzędzi

Opis

Specjalizacja w precyzyjnej obróbce metali i tworzyw sztucznych.
Usługi obejmujące toczenie, frezowanie, szlifowanie i elektrodrążenie EDM.
Nowoczesny park maszynowy z technologią CNC.
Produkcja małoseryjna i jednostkowa dla różnych gałęzi przemysłu.
Dbałość o terminowość oraz wysoką jakość oferowanych produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal-system osiągnęła 19 443 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 397 546 zł. Pozostałe przychody to 45 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 640 921 zł.

Zysk netto wyniósł 1 756 625 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 443 204 zł w 2024 roku.
• 16 880 420 zł w 2023 roku.
• 17 989 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 756 625 zł w 2024 roku.
• 255 461 zł w 2023 roku.
• 1 161 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18024394.25

516066.12

19702960.34

541919.84

18581477.16

308673.32

14743683.97

371382.83

16262211.2

393767.54

17989367.44

1161090.22

16880420.09

255460.57

19443203.65

1756624.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metal-system wynosi 2,21 mln zł.

EBITDA Metal-system wynosi 2,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 195 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 205 109 zł w 2024 roku.
• 352 858 zł w 2023 roku.
• 1 408 799 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 521 329 zł w 2024 roku.
• 551 288 zł w 2023 roku.
• 1 632 117 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal-system wynosi 24 344 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 356 290 zł a 48 608 009 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 344 925 zł w 2024 roku.
• 15 314 277 zł w 2023 roku.
• 20 234 499 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2527101.01

16607628.32

45060985.63

2708540.89

18011527.14

49257400.85

2640045.88

16262390.6

46453692.9

2918583

14233236.97

36859209.93

2988908.66

15405452.95

40655528

3597226.32

20234498.83

44973418.6

2554605.7

15314277.42

42201050.23

4356290.29

24344924.98

48608009.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-system wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 039 220 zł.

Koszty operacyjne Metal-system wyniosły 17 192 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 419 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 039 220 zł w 2024 roku
• 7 053 805 zł w 2023 roku
• 7 032 889 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal-system wyniosła 8 216 133 zł.

a

ktywa trwałe to 731 822 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 484 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 216 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 808 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 407 746 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 216 133 zł w 2024 roku.
• 6 858 363 zł w 2023 roku.
• 8 424 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6544370.54

8741787.29

8677157.84

8364750.87

8879069.88

8424967.21

6858362.59

8216132.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.15

0.05

0.03

0.06

0.15

0.03

0.04

0.09

0.03

0.02

0.04

0.1

0.03

0.04

0.1

0.04

0.02

0.14

0.24

0.08

0.06

0.04

0.06

0.02

0.21

0.3

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal-system wyniosły 2 407 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 216 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 407 746 zł w 2024 roku
• 2 806 600 zł w 2023 roku
• 3 628 665 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6544370.54

3174902.53

0.49

8741787.29

5130399.44

0.59

8677157.84

5157096.67

0.59

8364750.87

4473306.87

0.53

8879069.88

4893858.34

0.55

8424967.21

3628665.45

0.43

6858362.59

2806600.26

0.41

8216132.64

2407745.58

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal-system wykazała przychody na poziomie 19 443 204 zł.

Organizacja zarobiła 2 219 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 462 389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 756 625 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 765 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 462 389 zł w 2024 roku
• 105 355 zł w 2023 roku
• 324 106 zł w 2022 roku

Wartość

177034

161996

112436

113251

154839

324106

105355

462389

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Metal-system wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83363

0.9032

0.8329

0.4585

0.45902

0.49031

0.6201

0.52289

0.90741

0.83258

0.9098

0.87189

0.55442

0.44922

0.38951

0.54937

0.50512

0.90909

0.76064

0.90955

0.87099

0.56988

0.37176

0.37312

0.48962

0.42245

0.89116

0.79729

0.89648

0.86581

0.50178

0.45244

0.41535

0.50814

0.44168

0.91144

0.75884

0.88638

0.87188

0.55682

0.32251

0.38776

0.43265

0.38292

0.8908

0.86599

0.8884

0.85852

0.48282

0.46653

0.48412

0.58668

0.51413

0.92329

0.64332

0.86763

0.81

0.50183

0.3414

0.28997

0.43333

0.33698

0.83271

0.92641

0.95154

0.8961

0.46696

0.55779

0.59162

0.69604

0.57965

0.98165

Powiązania

GUSS - TECHNIC - powiązanie zwrotne

M RAFAŁ - prokurent

K LESŁAW - wspólnik

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2006

12.02.2018

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

02.07.2002

23.10.2003

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

23.10.2003

18.05.2006

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.02.2018

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

02.07.2002

23.10.2003

Greiner Eugen Adam

Osoba

wspólnik

12.02.2018

K Piotr

Lipiec 1996

Osoba

prokurent

06.07.2020

15.12.2022

K Piotr

Lipiec 1996

Osoba

prokurent

15.12.2022

M Rafał

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

02.07.2002

18.05.2006

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

18.05.2006

17.04.2009

R Józef

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

17.04.2009

12.02.2018

D Jerzy

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

06.07.2020

R Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

06.07.2020

19.08.2021

W Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

19.08.2021

15.12.2022

K Jerzy

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

15.12.2022

K Piotr

Lipiec 1996

Osoba

powiązanie zwrotne

20.04.2015

Guss - Technic

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.07.2012

23.01.2014

3-S

Organizacja

Udziałowcy

Kwitkowski Lesław posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kwitkowski Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest Kwitkowski Lesław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2006 do 12.02.2018 był Kwitkowski Lesław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2003 do 18.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Kwitkowski Lesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do METAL-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
2	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
3	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
4	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
5	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
6	KONIG METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000232134
7	SPAWEX ZDZISŁAW CIELICKI SP. Z O.O.	0000924284
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DEKARMAT SP. Z O.O.	0000696722
9	KRAMO SP. Z O.O.	0000732625
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053
11	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
12	KOSS-REMO SP. Z O.O.	0000495603
13	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
14	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
15	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
16	ZAMEH SP. Z O.O.	0000395158
17	ANBI-TECH SP. Z O.O.	0000966116
18	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
19	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
20	ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROMAR" SP. Z O.O.	0000931840
21	LASER SPEC SP. Z O.O.	0000540262
22	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463
23	PIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SP. Z O.O.	0000488100
24	SIL-BIKE ZAKŁADY MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000165278
25	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
26	MECHABUD SP. Z O.O.	0000353155
27	JOKŚ BUDOWA MASZYN SP. Z O.O. SP. K.	0000513391
28	SHOT BLASTING SP. Z O.O.	0000458875
29	PIWEK CENTRUM OBRÓBKI NUMERYCZNEJ	0000679615
30	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961

METAL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000121242 NIP 8652306189 REGON 831303929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAL-SYSTEM

METAL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121242 NIP
8652306189 REGON
831303929