SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM TREŚCI § 19 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. 2. W SPRAWACH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ZACIĄGNIECIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z UWZGLĘDNIENIEM (ZASTOSOWANIEM) REGULACJI § 15 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.
J.P.S. Serwis Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2020 roku i obecnie zatrudnia 15 pracowników. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług, w tym w cięciu termicznym, spawaniu oraz obróbce skrawaniem. J.P.S. Serwis wyróżnia się produkcją maszyn i urządzeń, a także wytwarzaniem różnorodnych zbiorników i konstrukcji stalowych. Oferowane produkty przede wszystkim znajdują zastosowanie w przemyśle górniczym, chemicznym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Organizacja dużą wagę przywiązuje do transparentności komunikacji z klientami oraz przestrzegania obowiązujących norm i certyfikatów, co buduje zaufanie wśród partnerów biznesowych. J.P.S. Serwis aspiruje do bycia rzetelnym partnerem w biznesie, łącząc doświadczenie oraz profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.p.s. serwis osiągnęła 5 378 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 377 892 zł. Pozostałe przychody to 1043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 910 274 zł.
Zysk netto wyniósł 467 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 896 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 378 935 zł w 2024 roku.
• 6 506 348 zł w 2023 roku.
• 6 391 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 618 zł w 2024 roku.
• 405 518 zł w 2023 roku.
• 730 731 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.p.s. serwis wynosi 643 tys. zł.
EBITDA J.p.s. serwis wynosi 694 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.p.s. serwis wynosi 7 298 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 841 842 zł a 13 447 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 216 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 298 271 zł w 2024 roku.
• 7 450 766 zł w 2023 roku.
• 8 370 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.p.s. serwis wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 435 638
zł.
Koszty operacyjne J.p.s. serwis wyniosły 4 734 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 435 638 zł w 2024 roku
• 1 393 807 zł w 2023 roku
• 1 035 453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.p.s. serwis wyniosła 7 323 890 zł.
a
ktywa trwałe to 5 339 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 984 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 323 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 455 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 868 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 220 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 323 890 zł w 2024 roku.
• 4 477 530 zł w 2023 roku.
• 3 178 133 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.p.s. serwis wyniosły 4 868 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 323 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 811 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 868 100 zł w 2024 roku
• 2 489 359 zł w 2023 roku
• 1 595 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.p.s. serwis wykazała przychody na poziomie 5 378 935 zł.
Organizacja zarobiła 520 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 778 zł w 2024 roku
• 43 148 zł w 2023 roku
• 73 257 zł w 2022 roku