Organizacja Ti production osiągnęła 6 784 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 784 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 892 969 zł.
Strata netto wyniosła 108 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 276 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 784 817 zł w 2023 roku.
• 7 104 868 zł w 2022 roku.
• 6 255 040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -149 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 152 zł w 2023 roku.
• 324 292 zł w 2022 roku.
• 565 958 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ti production wynosi -107 tys. zł.
EBITDA Ti production wynosi -97 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
179 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -107 343 zł w
2023 roku.
• 392 027 zł w
2022 roku.
• 714 894 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -97 118 zł w
2023 roku.
• 400 912 zł w
2022 roku.
• 730 577 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ti production wynosi 7 635 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 962 042 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -143 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 635 395 zł w 2023 roku.
• 9 227 043 zł w 2022 roku.
• 9 383 939 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ti production wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 092 723
zł.
Koszty operacyjne Ti production wyniosły 6 892 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 092 723 zł w 2023 roku
• 2 747 305 zł w 2022 roku
• 2 351 712 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ti production wyniosła 4 414 698 zł.
a
ktywa trwałe to 78 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 336 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 414 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 149 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 414 698 zł w 2023 roku.
• 4 611 521 zł w 2022 roku.
• 4 371 939 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ti production wyniosły 265 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 414 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 119 zł w 2023 roku
• 353 791 zł w 2022 roku
• 438 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ti production wykazała przychody na poziomie 6 784 817 zł.
Organizacja zarobiła -108 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 66 421 zł w 2022 roku
• 148 730 zł w 2021 roku