PA - TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000616828

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

7,3 mln

zysk

107 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 1B

Kod pocztowy

57-200

Rejestracja

2016-05-06

Rozpoczęcie działalności

2016-05-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pa-tools.pl/

Email

ppuhmega@ppuhmega.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja narzędzi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Opis

Produkcja form wtryskowych, wykrojników i tłoczników
Regeneracja i naprawa narzędzi
Obróbka materiałów: toczenie, frezowanie, elektrodrążenie
Długoterminowa współpraca z renomowanymi klientami
Elastyczne podejście do realizacji projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pa - tools osiągnęła 7 257 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 243 772 zł. Pozostałe przychody to 13 247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 136 658 zł.

Zysk netto wyniósł 107 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 558 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 257 019 zł w 2023 roku.
• 8 327 818 zł w 2022 roku.
• 8 721 337 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 114 zł w 2023 roku.
• 133 649 zł w 2022 roku.
• 166 964 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3904767.32

175756.77

6065618.46

115712.16

4961474.72

-230697.93

6172137.02

416788.19

8721337.24

166964.03

8327817.66

133648.64

7257019

107113.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pa - tools wynosi 262 tys. zł.

EBITDA Pa - tools wynosi 508 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 921 zł w 2023 roku.
• 238 057 zł w 2022 roku.
• 184 881 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 508 229 zł w 2023 roku.
• 705 362 zł w 2022 roku.
• 605 751 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pa - tools wynosi 5 963 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 697 392 zł a 18 142 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 963 859 zł w 2023 roku.
• 6 703 530 zł w 2022 roku.
• 7 002 063 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

173991.61

3480196.9

9761918.3

260758.33

4767352.61

15164046.15

0

3395384.69

12403686.8

400326.02

6182236.8

15430342.55

519981.8

7002062.74

21803343.1

617057.03

6703530.03

20819544.15

697392.2

5963859.1

18142547.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pa - tools wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 730 908 zł.

Koszty operacyjne Pa - tools wyniosły 6 981 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 186 751 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 730 908 zł w 2023 roku
• 1 617 099 zł w 2022 roku
• 1 340 259 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pa - tools wyniosła 4 183 219 zł.

a

ktywa trwałe to 1 401 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 781 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 183 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 929 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 253 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 183 219 zł w 2023 roku.
• 3 933 439 zł w 2022 roku.
• 4 094 550 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1285113.33

2771122.5

2808287.82

2645264.44

4094549.56

3933438.95

4183219.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1368

0.7576

0.0652

0.045

0.0418

0.3328

0.025

0.0191

-0.0821

-1.9721

-0.0425

-0.0465

0.1576

0.7808

0.0718

0.0675

0.0408

0.2408

0.0213

0.0191

0.034

0.1624

0.0287

0.016

0.0256

0.1152

0.0362

0.0148

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pa - tools wyniosły 3 253 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 183 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 253 363 zł w 2023 roku
• 3 110 696 zł w 2022 roku
• 3 401 241 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1285113.33

1053124.52

0.8195

2771122.5

2423444.73

0.8745

2808287.82

2691307.98

0.9583

2645264.44

2111496.41

0.7982

4094549.56

3401240.5

0.8307

3933438.95

3110696.25

0.7908

4183219.22

3253362.96

0.7777

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pa - tools wykazała przychody na poziomie 7 257 019 zł.

Organizacja zarobiła 120 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 059 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3446 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 059 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 594 zł w 2021 roku

Wartość

33732

22992

0

8673

14594

0

13059

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Pa - tools wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.719789842381786

0.685844748858447

0.603146853146853

0.728470111448835

0.566236811254396

0.581818181818182

0.727638190954774

0.841836734693878

0.778967867575463

0.672713529856387

0.765907305577376

0.725283018867925

0.754684838160136

0.4150390625

0.388496468213925

0.516047297297297

0.670376712328767

0.734557595993322

0.0532585844428872

0.738941261783901

0.72148355493352

0.815132605304212

0.192825112107623

0.186616399622997

0.168339768339768

0.0274509803921569

0

0.807392996108949

0.786284953395473

0.707901554404145

0.731567644953472

0.614457831325301

0.59715242881072

0.716417910447761

0.801144492131617

0.699790062981106

0.653419053185272

0.811863391252247

0.77323202805377

0.758898589657488

0.336874051593323

0.320724980299448

0.448666666666667

0.536912751677852

0.679431747992588

0.603045133224579

0.797327394209354

0.760739532354541

0.76219512195122

0.311004784688995

0.310271041369472

0.407160194174757

0.44762484774665

0

0.530037546933667

0.721301020408163

0.732958098811757

0.767663908338638

0.340782122905028

0.387769784172662

0.398858592263792

0.420114576702737

0.571428571428571

Powiązania

G PAWEŁ - wspólnik, prokurent

G ANDRZEJ - wspólnik, prokurent

B ADAM - reprezentacja

G JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2021

02.05.2022

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

02.05.2022

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

25.06.2019

08.06.2021

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

28.06.2018

25.06.2019

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

06.05.2016

28.06.2018

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

06.05.2016

28.06.2018

G Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

08.06.2021

G Jacek

Czerwiec 1994

Osoba

wspólnik

02.05.2022

G Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

prokurent

06.05.2016

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

prokurent

06.05.2016

G Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

26.07.2017

P Robert

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

23.09.2016

26.07.2017

B Adam

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

26.07.2017

B Adam

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

12.11.2019

P Robert

Kwiecień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

19.06.2018

06.10.2021

Paweł Głowacki Pa-Tools

Organizacja

Udziałowcy

Głowacki Paweł posiada 170 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Głowacki Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Głowacki Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największym udziałowcem od 02.05.2022 jest Głowacki Paweł kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 02.05.2022 był Głowacki Paweł kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 25.06.2019 do 08.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Głowacki Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PA - TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	EL - PRZEM SP. Z O.O.	0000641748
2	BLACHMIX SP. Z O.O.	0000488201
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "NARZĘDZIOWIEC"	0000043366
4	SOBTRADE SP. Z O.O.	0000087063
5	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
6	WGT SP. Z O.O.	0000481153
7	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
8	BUDREM SP. Z O.O.	0000189186
9	UTECH TECHNICS SP. Z O.O.	0000440571
10	LUEWO SP. Z O.O.	0000435851
11	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
12	TECHWELD SP. Z O.O.	0000672410
13	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
14	TI PRODUCTION SP. Z O.O.	0000370168
15	CNC KIZO SP. Z O.O. SP. K.	0000596998
16	MITEK SP. Z O.O.	0000789493
17	RKOLOR SP. Z O.O.	0000692302
18	TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.	0000668144
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "ROLMECH"	0000106474
20	TOMEX SP. Z O.O.	0000562179
21	ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH SP. Z O.O.	0000181165
22	ARPOL SP. Z O.O.	0000536525
23	ŚRUBONIT A.K. L.KASZOWSKA, S.KASZOWSKI, J.KASZOWSKI	0000222530
24	METALKOS SP. Z O.O.	0000792783
25	MAKOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000804096
26	HORTITECH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000761108
27	NG CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000786928
28	IZZIFAST SP. Z O.O. SP. K.	0000842090
29	RS HYDROCNC SP. Z O.O. SP. K.	0000702985
30	AJ TOOLS SP. Z O.O.	0000347852

PA - TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616828 NIP 8971823990 REGON 364401330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PA - TOOLS

PA - TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616828 NIP
8971823990 REGON
364401330