INTERCOMPACT SP. Z O.O. | KRS: 0000401885

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

11,4 mln

zysk

97 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

ŻEROMSKIEGO, 27

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2011-12-20

Rozpoczęcie działalności

1991-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ciecielaserem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pojemników metalowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Opis

Specjalizacja w obróbce metalu.
Usługi: cięcie laserowe, gięcie CNC, spawanie.
Posiada certyfikaty ISO 9001.
Uczestnictwo w projektach UE, w tym Norway Grants.
Profesjonalne doradztwo techniczne.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intercompact osiągnęła 11 407 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 403 760 zł. Pozostałe przychody to 3331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 306 574 zł.

Zysk netto wyniósł 97 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 908 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 407 092 zł w 2023 roku.
• 12 842 157 zł w 2022 roku.
• 12 115 666 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 186 zł w 2023 roku.
• 18 587 zł w 2022 roku.
• 282 381 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5955569.45

33224.32

8611907.67

273586.32

11814263.38

236818.23

11874238.1

581007.64

12115665.74

282381.4

12842157.35

18586.61

11407091.54

97185.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intercompact wynosi 409 tys. zł.

EBITDA Intercompact wynosi 822 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 025 zł w 2023 roku.
• 235 724 zł w 2022 roku.
• 499 569 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 821 517 zł w 2023 roku.
• 652 856 zł w 2022 roku.
• 921 409 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intercompact wynosi 10 075 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 971 859 zł a 28 517 729 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 834 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 075 645 zł w 2023 roku.
• 10 645 068 zł w 2022 roku.
• 11 201 980 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

332243.2

5068275.58

14888923.63

1170188.41

8005805.47

21529769.18

1347802.08

10171250.59

29535658.45

1783557.81

12023747.1

29685595.25

1995343.86

11201979.95

30289164.35

185866.1

10645068.49

32105393.38

971859.4

10075644.73

28517728.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intercompact wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 478 681 zł.

Koszty operacyjne Intercompact wyniosły 10 994 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 478 681 zł w 2023 roku
• 1 290 405 zł w 2022 roku
• 1 320 706 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intercompact wyniosła 7 096 690 zł.

a

ktywa trwałe to 4 594 014 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 502 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 096 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 776 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 459 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 096 690 zł w 2023 roku.
• 6 073 814 zł w 2022 roku.
• 6 926 225 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4182842.43

7987589.16

7654946.33

7738945.99

6926225.12

6073813.95

7096689.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0079

0.0258

0.025

0.0056

0.0343

0.1753

0.0521

0.0318

0.0309

0.1318

0.0536

0.02

0.0751

0.2443

0.059

0.0489

0.0408

0.1061

0.0415

0.0233

0.0031

0.0069

0.0184

0.0014

0.0137

0.035

0.0359

0.0085

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intercompact wyniosły 4 320 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 096 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 320 459 zł w 2023 roku
• 3 394 769 zł w 2022 roku
• 4 265 767 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4182842.43

2896177.54

0.6924

7987589.16

6427337.95

0.8047

7654946.33

5857876.89

0.7652

7738945.99

5360868.91

0.6927

6926225.12

4265766.64

0.6159

6073813.95

3394768.86

0.5589

7096689.7

4320458.67

0.6088

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intercompact wykazała przychody na poziomie 11 407 092 zł.

Organizacja zarobiła 148 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 351 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6839 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 351 zł w 2023 roku
• 9506 zł w 2022 roku
• 13 046 zł w 2021 roku

Wartość

10315

62938

65297

119851

13046

9506

51351

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Intercompact wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.588235294117647

0.764867337602928

0.779141104294479

0.636548223350254

0.339600470035253

0.399756986634265

0.414314516129032

0.364285714285714

0.6708984375

0.759273277819833

0.82311320754717

0.862433862433862

0.713310580204778

0.481915933528837

0.505050505050505

0.49618966977138

0.536815068493151

0.826923076923077

0.726315789473684

0.862745098039216

0.859145059565522

0.704137392661983

0.41113105924596

0.513207547169811

0.478361669242658

0.466300940438871

0.849013657056146

0.848701298701299

0.872

0.859922178988327

0.65663082437276

0.545819935691318

0.557418273260687

0.602135231316726

0.582260371959943

0.913104414856342

0.713535589264877

0.853979652902454

0.841890315052509

0.620295698924731

0.355842185128983

0.40661938534279

0.449633088725817

0.397719651240778

0.668723010487353

0.443722943722944

0.8519955654102

0.816017316017316

0.606079027355623

0.243869209809264

0.277896233120114

0.325468844525106

0.267434808975136

0.582046883933676

0.520961775585697

0.809553739786298

0.8120764017252

0.662688442211055

0.307586206896552

0.384232954545455

0.366708385481852

0.305520702634881

0.73728813559322

Powiązania

D PRZEMYSŁAW - prokurent, wspólnik

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2013

D Jacek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

20.12.2011

11.03.2013

D Jacek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

11.03.2013

D Przemysław

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

26.02.2024

D Przemysław

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

20.12.2011

D Jacek

Maj 1948

Osoba

Udziałowcy

Drewnicki Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Drewnicki Przemysław posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2013 jest Drewnicki Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2011 do 11.03.2013 był Drewnicki Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTERCOMPACT

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTAL KRAN SP. Z O.O. SP. K.	0000570061
2	RAPZ SP. Z O.O.	0000122489
3	DOMGOS 2 SP. Z O.O.	0000765687
4	HSW OPRZYRZĄDOWANIE I NARZĘDZIA SPECJALNE SP. Z O.O.	0000273310
5	FAMAS S.A.	0000063865
6	METALRED SP. Z O.O.	0000666402
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE METAL-ZAP	0000044584
8	GAMET SP. Z O.O.	0000036318
9	PGO SERVICES SP. Z O.O.	0000685956
10	SCHNEEBERGER COMPONENTS SP. Z O.O.	0000874066
11	ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG "KEMAK" SP. Z O.O.	0000076548
12	TENISTAL ANDRZEJ DUDEK SP. K.	0000486218
13	R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000243725
14	MAGNETO SP. Z O.O.	0000269503
15	M&S STEEL WOOL SP. Z O.O.	0000666968
16	UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.	0000887772
17	ADMET SP. Z O.O.	0000242216
18	BASIT SP. Z O.O.	0000183822
19	BOLT LASER SP. Z O.O.	0000630122
20	BETOMET SP. Z O.O.	0000401236
21	ZREMB-REMOS 2 SP. Z O.O.	0000082557
22	MART-KAC SP. Z O.O. SP. K.	0000670295
23	STALTIM STAWIARSCY SP. Z O.O.	0000770705
24	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961
25	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
26	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369
27	SPÓŁKA PRACOWNIKÓW ZSM "URSUS" SP. Z O.O.	0000357974
28	TECHNIGOR ROCK BITS SP. Z O.O.	0000443929
29	D & K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000390922
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053

INTERCOMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401885 NIP 7960069595 REGON 670014115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERCOMPACT

INTERCOMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401885 NIP
7960069595 REGON
670014115