Organizacja Dol-max szlifmet osiągnęła 2 419 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 419 688 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 182 469 zł.
Zysk netto wyniósł 237 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 419 702 zł w 2023 roku.
• 3 200 068 zł w 2022 roku.
• 1 781 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 219 zł w 2023 roku.
• 837 850 zł w 2022 roku.
• 114 895 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dol-max szlifmet wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Dol-max szlifmet wynosi 324 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dol-max szlifmet wynosi 4 901 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 339 190 zł a 12 475 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 901 201 zł w 2023 roku.
• 7 640 625 zł w 2022 roku.
• 3 174 776 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dol-max szlifmet wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 408 211
zł.
Koszty operacyjne Dol-max szlifmet wyniosły 2 140 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 408 211 zł w 2023 roku
• 1 519 654 zł w 2022 roku
• 1 088 736 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dol-max szlifmet wyniosła 5 374 769 zł.
a
ktywa trwałe to 64 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 310 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 374 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 118 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 255 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 374 769 zł w 2023 roku.
• 5 135 127 zł w 2022 roku.
• 4 196 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dol-max szlifmet wyniosły 2 255 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 374 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 255 849 zł w 2023 roku
• 2 260 666 zł w 2022 roku
• 2 159 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dol-max szlifmet wykazała przychody na poziomie 2 419 702 zł.
Organizacja zarobiła 274 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 655 zł w 2023 roku
• 88 719 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku