Budowa niestandardowych maszyn i linii montażowych
Obróbka CNC metali i tworzyw sztucznych
Automatyzacja procesów przemysłowych
Anodowanie aluminium dla zwiększenia wytrzymałości części maszyn
Vorster to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie oraz wdrażaniu kompleksowych maszyn i urządzeń przemysłowych, dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klientów. Założona 15 lat temu, firma zdobyła szerokie doświadczenie, obsługując ponad 500 projektów. Kluczowym obszarem działalności Vorster jest budowa maszyn, CNC, automatyzacja i anodowanie aluminium. Vorster kładzie duży nacisk na profesjonalizm, jakość oraz satysfakcję klienta, wykorzystując najwyższej jakości komponenty i nowoczesne technologie. Jako lider w branży, Vorster dostarcza zaawansowane rozwiązania dla największych marek sektora motoryzacyjnego. Anodowanie aluminium, które oferują, zwiększa wytrzymałość i żywotność części maszyn, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla użytkowników. Firma ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych oraz budową niestandardowych maszyn, co przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji i redukcji kosztów. Jednym z atutów Vorster jest ich park maszynowy, wyposażony w nowoczesne urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, co pozwala realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty. Firma jest doceniana zarówno w kraju, jak i za granicą za swoją innowacyjność i konkurencyjne ceny. Klienci chwalą Vorster za szybkie terminy realizacji, wysoką jakość wykonania oraz doskonały kontakt na każdym etapie realizacji zamówienia. Vorster to synonim niezawodności i najwyższych standardów w przemyśle maszynowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vorster osiągnęła 2 558 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 558 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 632 861 zł.
Strata netto wyniosła 74 144 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 064 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 717 zł w 2023 roku.
• 3 626 001 zł w 2022 roku.
• 656 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 144 zł w 2023 roku.
• 96 797 zł w 2022 roku.
• 13 294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vorster wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Vorster wynosi 107 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
110 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 066 zł w
2023 roku.
• 22 205 zł w
2022 roku.
• 29 406 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 432 zł w
2023 roku.
• 79 687 zł w
2022 roku.
• 30 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vorster wynosi 3 954 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 995 038 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 604 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 954 881 zł w 2023 roku.
• 5 109 200 zł w 2022 roku.
• 2 722 861 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vorster wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 453 027
zł.
Koszty operacyjne Vorster wyniosły 2 570 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 453 027 zł w 2023 roku
• 552 030 zł w 2022 roku
• 516 391 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vorster wyniosła 3 195 472 zł.
a
ktywa trwałe to 843 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 351 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 195 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 998 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 712 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -879 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 195 472 zł w 2023 roku.
• 4 270 686 zł w 2022 roku.
• 3 005 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vorster wyniosły 196 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 195 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 025 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 712 zł w 2023 roku
• 1 197 782 zł w 2022 roku
• 29 806 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vorster wykazała przychody na poziomie 2 558 717 zł.
Organizacja zarobiła -74 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 211 zł w 2022 roku
• 5742 zł w 2021 roku