Działalność na rynku od 2000 roku z doświadczeniem w branży.
MIX-GRAF to firma funkcjonująca od 2000 roku, która zdobyła cenne doświadczenie w kompleksowym wyposażaniu mieszalni farb drukarskich oraz w serwisie i sprzedaży noży i narzędzi tnących. Dzięki ponad 13-letniej praktyce w branży, przedsiębiorstwo stało się ekspertem w optymalizowaniu systemów pracy narzędzi tnących, co czyni je wyjątkowym partnerem dla sektora produkcyjnego. MIX-GRAF oferuje szeroki asortyment najwyższej jakości noży, które są dopasowane do potrzeb klientów z różnych branż. Specjalistyczny serwis ostrzenia narzędzi, prowadzony przez wykwalifikowanych pracowników, pozwala na znaczącą poprawę wydajności i efektywności pracy. Dodatkowo, firma dysponuje ofertą akcesoriów oraz urządzeń, takich jak mieszalniki czy testery, podkreślając swoje 20-letnie doświadczenie w produkcji maszyn do mieszalni farb. Klienci podkreślają niezawodność i jakość usług MIX-GRAF, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach o firmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mix-graf osiągnęła 3 793 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 787 786 zł. Pozostałe przychody to 5631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 668 788 zł.
Zysk netto wyniósł 118 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 793 417 zł w 2023 roku.
• 3 541 278 zł w 2022 roku.
• 3 323 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 998 zł w 2023 roku.
• 100 004 zł w 2022 roku.
• 79 708 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mix-graf wynosi 178 tys. zł.
EBITDA Mix-graf wynosi 268 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 108 zł w
2023 roku.
• 166 406 zł w
2022 roku.
• 127 874 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 720 zł w
2023 roku.
• 256 531 zł w
2022 roku.
• 210 507 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mix-graf wynosi 4 767 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 189 984 zł a 9 483 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 767 084 zł w 2023 roku.
• 4 433 764 zł w 2022 roku.
• 4 132 085 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mix-graf wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 372 927
zł.
Koszty operacyjne Mix-graf wyniosły 3 609 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 372 927 zł w 2023 roku
• 1 312 966 zł w 2022 roku
• 1 125 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mix-graf wyniosła 3 240 950 zł.
a
ktywa trwałe to 279 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 961 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 240 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 349 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 891 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 240 950 zł w 2023 roku.
• 3 293 953 zł w 2022 roku.
• 3 272 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mix-graf wyniosły 891 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 240 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 891 423 zł w 2023 roku
• 1 063 424 zł w 2022 roku
• 1 141 890 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mix-graf wykazała przychody na poziomie 3 793 417 zł.
Organizacja zarobiła 128 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9819 zł w 2023 roku
• 10 144 zł w 2022 roku
• 13 780 zł w 2021 roku