MIX-GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000465342

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

119 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WÓLCZYŃSKA, 133

Kod pocztowy

01-919

Rejestracja

2013-06-10

Rozpoczęcie działalności

2013-06-10

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mix-graf.pl

Email

biuro@mix-graf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja narzędzi

Opis

Specjalizacja w serwisie i sprzedaży noży oraz narzędzi tnących.
Oferowanie usług ostrzenia narzędzi tnących zwiększających wydajność produkcji.
Produkcja i sprzedaż urządzeń do mieszalni farb, w tym mieszalników i testerów.
Szeroka gama akcesoriów uzupełniających ofertę narzędzi tnących.
Działalność na rynku od 2000 roku z doświadczeniem w branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mix-graf osiągnęła 3 793 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 787 786 zł. Pozostałe przychody to 5631 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 668 788 zł.

Zysk netto wyniósł 118 998 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 793 417 zł w 2023 roku.
• 3 541 278 zł w 2022 roku.
• 3 323 042 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 998 zł w 2023 roku.
• 100 004 zł w 2022 roku.
• 79 708 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2944415.74

299162.15

3002304.06

455457.91

2952386.46

58989.44

2955679.17

-37869.57

3323041.91

79707.56

3541277.66

100003.83

3793416.53

118998.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mix-graf wynosi 178 tys. zł.

EBITDA Mix-graf wynosi 268 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 108 zł w 2023 roku.
• 166 406 zł w 2022 roku.
• 127 874 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 720 zł w 2023 roku.
• 256 531 zł w 2022 roku.
• 210 507 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mix-graf wynosi 4 767 084 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 189 984 zł a 9 483 541 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 767 084 zł w 2023 roku.
• 4 433 764 zł w 2022 roku.
• 4 132 085 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1200124.36

4359716.78

7361039.35

1541717.79

5365085.47

8222494.88

589894.4

3770730.77

8354748.64

0

3508565.97

8203270.36

797075.6

4132085.38

8522100.6

1000038.3

4433763.83

8922115.92

1189984.4

4767083.68

9483541.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mix-graf wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 372 927 zł.

Koszty operacyjne Mix-graf wyniosły 3 609 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 702 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 372 927 zł w 2023 roku
• 1 312 966 zł w 2022 roku
• 1 125 361 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mix-graf wyniosła 3 240 950 zł.

a

ktywa trwałe to 279 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 961 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 240 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 349 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 891 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 240 950 zł w 2023 roku.
• 3 293 953 zł w 2022 roku.
• 3 272 415 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2916100.5

3293970.98

3325267.82

3345009.13

3272414.94

3293953.11

3240950.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1026

0.187

0.1469

0.1016

0.1383

0.2216

0.2039

0.1517

0.0177

0.0282

0.0437

0.02

-0.0113

-0.0185

0.004

-0.0128

0.0244

0.0374

0.0385

0.024

0.0304

0.0448

0.047

0.0282

0.0367

0.0506

0.047

0.0314

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mix-graf wyniosły 891 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 240 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 891 423 zł w 2023 roku
• 1 063 424 zł w 2022 roku
• 1 141 890 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2916100.5

1315934.69

0.4513

3293970.98

1238347.26

0.3759

3325267.82

1236580.66

0.3719

3345009.13

1294191.54

0.3869

3272414.94

1141889.79

0.3489

3293953.11

1063424.13

0.3228

3240950.28

891422.86

0.275

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mix-graf wykazała przychody na poziomie 3 793 417 zł.

Organizacja zarobiła 128 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9819 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7805 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9819 zł w 2023 roku
• 10 144 zł w 2022 roku
• 13 780 zł w 2021 roku

Wartość

56647

81961

8676

0

13780

10144

9819

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Mix-graf wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.771052631578947

0.655393053016453

0.728546409807356

0.429006085192698

0.727699530516432

0.773058252427185

0.677744209466264

0.568807339449541

0.8232421875

0.811933534743202

0.654117647058824

0.748114630467572

0.390971039182283

0.785923753665689

0.821212121212121

0.711749788672866

0.588888888888889

0.851419031719533

0.572027972027972

0.655322230267922

0.745111731843575

0.408560311284047

0.410922112802149

0.475070555032926

0.434514637904468

0.3359375

0.677004538577912

0.171521035598705

0.681515957446808

0.743374272786038

0.398141529664046

0.293504410585405

0.326086956521739

0.300212916962385

0.209700427960057

0

0.577079697498546

0.677014925373134

0.740546829552065

0.369973190348525

0.36109008327025

0.398898505114083

0.411177644710579

0.315719063545151

0.675076923076923

0.574353448275862

0.655629139072848

0.728448275862069

0.394545454545455

0.363698164513936

0.390070921985816

0.395054282267793

0.317412333736397

0.59613196814562

0.547995139732685

0.599132589838909

0.68488160291439

0.384615384615385

0.422631220177232

0.425263157894737

0.436071649166152

0.33271375464684

0.543645699614891

Powiązania

W MARIUSZ - reprezentacja

W ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Ż BARBARA - wspólnik

W MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2013

W Aleksandra

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

10.06.2013

W Mateusz

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

10.06.2013

Ż Barbara

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

W Mariusz

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

W Aleksandra

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

W Mateusz

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mateusz posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Żerdzicka Barbara posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Wasilewska Aleksandra posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do MIX-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PHMET SP. Z O.O.	0000158847
2	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
4	RS HYDROCNC SP. Z O.O. SP. K.	0000702985
5	NUMAR SP. Z O.O.	0000560328
6	LUQA SP. Z O.O.	0000493491
7	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
8	MM SOUND SP. Z O.O.	0000658596
9	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
10	VDL JANSEN SP. Z O.O.	0000265291
11	EKONIT SP. Z O.O.	0000907393
12	FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWA KRANTO SP. Z O.O.	0000026373
13	VORSTER SP. Z O.O.	0000492268
14	WEMAC SP. Z O.O.	0000698243
15	ZAKŁAD "BOBEK" SP. Z O.O.	0000760224
16	ZERKOPOL SP. Z O.O.	0000195116
17	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145
18	ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH SP. Z O.O.	0000181165
19	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
20	MJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000704353
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
22	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.	0000002468
23	KERM PLUS SP. Z O.O. S.K.A.	0000431903
24	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000503419
25	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
26	SMULDERS+ SP. Z O.O.	0000298970
27	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
28	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN SP. Z O.O.	0000259808
29	ZAKŁAD ELEKTRO-MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000039625
30	NETUR POLSKA SP. Z O.O.	0000666761

MIX-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465342 NIP 1182092510 REGON 146715556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIX-GRAF

MIX-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465342 NIP
1182092510 REGON
146715556