Organizacja Firma handlowo usługowa el-mat osiągnęła 3 406 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 380 837 zł. Pozostałe przychody to 25 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 084 810 zł.
Zysk netto wyniósł 1 296 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 703 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 406 384 zł w 2024 roku.
• 1 559 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 648 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 296 027 zł w 2024 roku.
• 1 246 782 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo usługowa el-mat wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Firma handlowo usługowa el-mat wynosi 1,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowa el-mat wynosi 9 437 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 982 106 zł a 18 144 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 718 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 437 137 zł w 2024 roku.
• 7 036 547 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo usługowa el-mat wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 205
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo usługowa el-mat wyniosły 1 979 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 205 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowa el-mat wyniosła 4 473 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 473 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 473 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 642 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 830 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 236 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 473 592 zł w 2024 roku.
• 1 606 985 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowa el-mat wyniosły 1 830 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 473 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 915 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 830 784 zł w 2024 roku
• 260 203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowa el-mat wykazała przychody na poziomie 3 406 384 zł.
Organizacja zarobiła 1 426 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 296 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 906 zł w 2024 roku
• 123 405 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku